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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 509.00 | 436 315.00 | 94 193.00 | 530 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 948.00 | 70 079.00 | 15 868.00 | 85 948.00 |
BF Prêts | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 941.00 | | 33 941.00 | 33 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 848.00 | 506 395.00 | 153 453.00 | 659 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 537.00 | | 49 537.00 | 49 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 380 679.00 | | 2 380 679.00 | 2 380 679.00 |
BZ Autres créances | 969 436.00 | | 969 436.00 | 969 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
CF Disponibilités | 1 627 911.00 | | 1 627 911.00 | 1 627 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 036 632.00 | | 5 036 632.00 | 5 036 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 696 480.00 | 506 395.00 | 5 190 085.00 | 5 696 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 523 992.00 | 1 523 992.00 | | 1 523 992.00 |
DH Report à nouveau | 378 736.00 | 180 604.00 | | 378 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 604.00 | 498 132.00 | | 154 604.00 |
DL TOTAL (I) | 2 607 332.00 | 2 752 728.00 | | 2 607 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 082.00 | | | 27 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 827.00 | 188 981.00 | | 50 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 703.00 | 2 242 988.00 | | 1 301 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 002.00 | 610 831.00 | | 368 002.00 |
EA Autres dettes | 835 139.00 | 62 907.00 | | 835 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 582 753.00 | 3 105 707.00 | | 2 582 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 190 085.00 | 5 858 435.00 | | 5 190 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 561 199.00 | 3 105 707.00 | | 2 561 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 6 255 154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 255 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 193 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 457 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 367 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 923 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 131.00 | |
GE Autres charges | | | 258 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 249 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 186.00 | 1 882.00 | | 3 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 186.00 | 1 882.00 | | 3 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 186.00 | -1 882.00 | | -3 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 827.00 | 188 981.00 | | 50 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 458 006.00 | 6 180 769.00 | | 6 458 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 303 402.00 | 5 682 636.00 | | 6 303 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 604.00 | 498 132.00 | | 154 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 956.00 | | | 61 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 882.00 | | 57 363.00 | 619 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 397.00 | 43 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 397.00 | 659 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 091.00 | | 34 366.00 | 582 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 791.00 | | 22 997.00 | 37 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 263.00 | 44 131.00 | | 462 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 263.00 | 44 131.00 | | 462 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 703.00 | 1 301 703.00 | | 1 301 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 002.00 | 368 002.00 | | 368 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885 966.00 | 885 966.00 | | 885 966.00 |
UP Prêts | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 941.00 | | 33 941.00 | 33 941.00 |
UX Autres créances clients | 2 380 679.00 | 2 380 679.00 | | 2 380 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 082.00 | 5 528.00 | 21 554.00 | 27 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 918.00 | | | 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 969 436.00 | 969 436.00 | | 969 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 397 574.00 | 3 354 183.00 | 43 391.00 | 3 397 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 582 753.00 | 2 561 199.00 | 21 554.00 | 2 582 753.00 |