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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 162.00 | 24 679.00 | 68 482.00 | 93 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 904.00 | 79 746.00 | 64 157.00 | 143 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 266.00 | 104 426.00 | 157 840.00 | 262 266.00 |
BT Marchandises | 78 129.00 | | 78 129.00 | 78 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 185.00 | | 157 185.00 | 157 185.00 |
BZ Autres créances | 193 678.00 | | 193 678.00 | 193 678.00 |
CF Disponibilités | 660 932.00 | | 660 932.00 | 660 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 869.00 | | 1 092 869.00 | 1 092 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 135.00 | 104 426.00 | 1 250 709.00 | 1 355 135.00 |
CU Autres participations | 20 009.00 | | 20 009.00 | 20 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 197 982.00 | 171 982.00 | | 197 982.00 |
DH Report à nouveau | 763.00 | 897.00 | | 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 690.00 | 275 866.00 | | 292 690.00 |
DL TOTAL (I) | 546 436.00 | 503 746.00 | | 546 436.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 789.00 | 61 458.00 | | 33 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 219.00 | 298 885.00 | | 320 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 861.00 | 356 157.00 | | 173 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 788.00 | 176 591.00 | | 173 788.00 |
EA Autres dettes | 2 613.00 | 4.00 | | 2 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 273.00 | 893 096.00 | | 704 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 709.00 | 1 426 842.00 | | 1 250 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 830 518.00 | | 830 518.00 | 830 518.00 |
FG Production vendue services | 1 485 772.00 | | 1 485 772.00 | 1 485 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 316 290.00 | | 2 316 290.00 | 2 316 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 394 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 140.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 463.00 | | | 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 88.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 352.00 | 88.00 | | 3 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 963.00 | -88.00 | | 8 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 426.00 | 93 987.00 | | 86 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 413 665.00 | 2 258 150.00 | | 2 413 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 975.00 | 1 982 284.00 | | 2 120 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 690.00 | 275 866.00 | | 292 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 923.00 | | 73 988.00 | 197 923.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 353.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 353.00 | 25 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 645.00 | 262 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 292.00 | 237 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 552.00 | | 54 806.00 | 188 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 371.00 | | 19 182.00 | 9 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 953.00 | 32 765.00 | 6 292.00 | 77 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 953.00 | 32 765.00 | 6 292.00 | 77 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 862.00 | 173 862.00 | | 173 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 616.00 | 114 616.00 | | 114 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 117.00 | 47 117.00 | | 47 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
UX Autres créances clients | 157 185.00 | 157 185.00 | | 157 185.00 |
VB T. V. A. | 35 894.00 | 35 894.00 | | 35 894.00 |
VC Groupe et associés | 147 837.00 | 147 837.00 | | 147 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 790.00 | 27 435.00 | 6 355.00 | 33 790.00 |
VI Groupe et associés | 320 220.00 | 320 220.00 | | 320 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 668.00 | | | 27 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 998.00 | 353 807.00 | 5 191.00 | 358 998.00 |
VW T.V.A. | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 273.00 | 697 918.00 | 6 355.00 | 704 273.00 |