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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 831.00 | 16 540.00 | 10 291.00 | 26 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 031.00 | 102 508.00 | 16 522.00 | 119 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 878.00 | 119 049.00 | 26 828.00 | 145 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BZ Autres créances | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 75 829.00 | | 75 829.00 | 75 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 193.00 | | 97 193.00 | 97 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 071.00 | 119 049.00 | 124 022.00 | 243 071.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 69 839.00 | 69 839.00 | | 69 839.00 |
DH Report à nouveau | -5 378.00 | -12 398.00 | | -5 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -602.00 | 7 019.00 | | -602.00 |
DL TOTAL (I) | 72 243.00 | 72 845.00 | | 72 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 381.00 | | | 20 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 41.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 565.00 | 46 417.00 | | 15 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 695.00 | 12 757.00 | | 15 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 779.00 | 59 216.00 | | 51 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 022.00 | 132 060.00 | | 124 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 619.00 | 59 216.00 | | 37 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 104 659.00 | |
FD Production vendue biens | | | 179 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 283 796.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 013.00 | |
GE Autres charges | | | 1 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | 246.00 | | 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | 1 064.00 | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | 2 543.00 | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | -2 540.00 | | -330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 765.00 | 245 159.00 | | 299 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 367.00 | 238 139.00 | | 300 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -602.00 | 7 020.00 | | -602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 872.00 | | | 147 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 872.00 | | | 147 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 018.00 | 13 013.00 | 4 982.00 | 111 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 018.00 | 13 013.00 | 4 982.00 | 111 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 382.00 | 6 222.00 | 14 160.00 | 20 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 779.00 | 37 620.00 | 14 160.00 | 51 779.00 |