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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 514.00 | 140 451.00 | 80 063.00 | 220 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 863.00 | 28 662.00 | 35 201.00 | 63 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 617.00 | | 13 617.00 | 13 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 823.00 | 169 113.00 | 388 710.00 | 557 823.00 |
BT Marchandises | 798 406.00 | 21 678.00 | 776 728.00 | 798 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 558.00 | | 131 558.00 | 131 558.00 |
BZ Autres créances | 57 622.00 | | 57 622.00 | 57 622.00 |
CF Disponibilités | 18 944.00 | | 18 944.00 | 18 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 482.00 | | 17 482.00 | 17 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 012.00 | 21 678.00 | 1 002 334.00 | 1 024 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 835.00 | 190 791.00 | 1 391 044.00 | 1 581 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 345 239.00 | 311 946.00 | | 345 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 100.00 | 33 293.00 | | 37 100.00 |
DL TOTAL (I) | 426 339.00 | 389 239.00 | | 426 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 897.00 | 509 992.00 | | 476 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 450.00 | 154 859.00 | | 156 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 614.00 | 204 677.00 | | 221 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 743.00 | 128 906.00 | | 109 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 705.00 | 998 435.00 | | 964 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 044.00 | 1 387 674.00 | | 1 391 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 855.00 | 772 782.00 | | 762 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 651 466.00 | | 3 651 466.00 | 3 651 466.00 |
FG Production vendue services | 494 771.00 | | 494 771.00 | 494 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 146 236.00 | | 4 146 236.00 | 4 146 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 220 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 204 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 678.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 166 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 862.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 010.00 | 15 750.00 | | 1 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 010.00 | 25 612.00 | | 1 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -33.00 | 15 958.00 | | -33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 516.00 | 3 506.00 | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | 19 464.00 | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 527.00 | 6 148.00 | | 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 708.00 | 1 185.00 | | 2 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 221 986.00 | 4 275 835.00 | | 4 221 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 184 886.00 | 4 242 543.00 | | 4 184 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 100.00 | 33 293.00 | | 37 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 024.00 | | 2 898.00 | 557 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 099.00 | 557 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 284 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 163.00 | | | 259 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 590.00 | | 2 886.00 | 283 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 270.00 | | 12.00 | 14 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 191.00 | 23 506.00 | 1 584.00 | 147 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 191.00 | 23 506.00 | 1 584.00 | 147 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 858.00 | 21 678.00 | 31 858.00 | 31 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 858.00 | 21 678.00 | 31 858.00 | 31 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 858.00 | 21 678.00 | 31 858.00 | 31 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 678.00 | 31 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 614.00 | 221 614.00 | | 221 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 077.00 | 52 077.00 | | 52 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 085.00 | 51 085.00 | | 51 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 617.00 | | 13 617.00 | 13 617.00 |
UX Autres créances clients | 131 558.00 | 131 558.00 | | 131 558.00 |
VB T. V. A. | 29 752.00 | 29 752.00 | | 29 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476 897.00 | 431 497.00 | 45 400.00 | 476 897.00 |
VI Groupe et associés | 156 450.00 | | 156 450.00 | 156 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 954.00 | | | 24 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 482.00 | 17 482.00 | | 17 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 279.00 | 206 662.00 | 13 617.00 | 220 279.00 |
VW T.V.A. | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 705.00 | 762 855.00 | 201 850.00 | 964 705.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 11.00 | | |