| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 975 982.00 | | 1 975 982.00 | 1 975 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 816.00 | | 21 816.00 | 21 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 207 449.00 | | 207 449.00 | 207 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 229 315.00 | | 229 315.00 | 229 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 297.00 | | 2 205 297.00 | 2 205 297.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
CU Autres participations | 1 975 982.00 | | 1 975 982.00 | 1 975 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 400.00 | 127 400.00 | | 127 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 329 451.00 | 329 451.00 | | 329 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
DG Autres réserves | 1 618 494.00 | 1 377 793.00 | | 1 618 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 019.00 | 240 701.00 | | 92 019.00 |
DL TOTAL (I) | 2 180 104.00 | 2 088 085.00 | | 2 180 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 122 939.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 567.00 | | | 24 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 584 346.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 986 407.00 | | |
EA Autres dettes | 626.00 | 21 725.00 | | 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 193.00 | 1 715 417.00 | | 25 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 297.00 | 3 803 502.00 | | 2 205 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 193.00 | 1 715 417.00 | | 25 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 477.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 59 690.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 141 276.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 586.00 | | | 116 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 586.00 | | | 116 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 653.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 653.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 586.00 | -17 653.00 | | 116 586.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 11 796.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 567.00 | 65 908.00 | | 24 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 586.00 | 7 988 208.00 | | 116 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 567.00 | 7 747 507.00 | | 24 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 019.00 | 240 701.00 | | 92 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 474 118.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 931 472.00 | | 1 975 982.00 | 1 931 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 929.00 | 1 975 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 931 472.00 | 1 975 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 414 162.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 472 381.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 162.00 | | | 414 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 472 382.00 | | | 1 472 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 929.00 | | 1 975 982.00 | 44 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 432.00 | | 1 115 432.00 | 1 115 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 959.00 | | 253 959.00 | 253 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 473.00 | | 861 473.00 | 861 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 139 356.00 | | 139 356.00 | 139 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 356.00 | | 139 356.00 | 139 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 356.00 | | 139 356.00 | 139 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VC Groupe et associés | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
VI Groupe et associés | 24 567.00 | 24 567.00 | | 24 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 217.00 | | | 92 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 817.00 | 4 703.00 | 17 114.00 | 21 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 193.00 | 25 193.00 | | 25 193.00 |