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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 018 808.00 | 434 335.00 | 2 584 472.00 | 3 018 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 044.00 | | 29 044.00 | 29 044.00 |
BZ Autres créances | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CF Disponibilités | 22 824.00 | | 22 824.00 | 22 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 054.00 | | 56 054.00 | 56 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 074 862.00 | 434 336.00 | 2 640 526.00 | 3 074 862.00 |
CU Autres participations | 3 018 808.00 | 434 336.00 | 2 584 472.00 | 3 018 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 400.00 | | | 1 030 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 040.00 | | | 103 040.00 |
DH Report à nouveau | 1 367 807.00 | | | 1 367 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 846.00 | | | 36 846.00 |
DL TOTAL (I) | 2 538 094.00 | | | 2 538 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 887.00 | | | 28 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 433.00 | | | 102 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 526.00 | | | 2 640 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 433.00 | | | 32 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 824.00 | | 378 824.00 | 378 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 824.00 | | 378 824.00 | 378 824.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | | | -154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 824.00 | | | 378 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 978.00 | | | 341 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 845.00 | | | 36 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 018 808.00 | | | 3 018 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 018 808.00 | | | 3 018 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434 336.00 | | | 434 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 336.00 | | | 434 336.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 545.00 | 3 546.00 | | 3 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
UX Autres créances clients | 29 044.00 | 29 044.00 | | 29 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VB T. V. A. | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 231.00 | 33 231.00 | | 33 231.00 |
VW T.V.A. | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 433.00 | 32 433.00 | 70 000.00 | 102 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
ST Autres comptes | 281.00 | | | 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 185.00 | | | 77 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |