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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 570 000.00 | 411 033.00 | 158 967.00 | 570 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 093.00 | 59 378.00 | 31 715.00 | 91 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 870 614.00 | 470 411.00 | 3 400 203.00 | 3 870 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 554.00 | | 129 554.00 | 129 554.00 |
BZ Autres créances | 680 823.00 | | 680 823.00 | 680 823.00 |
CF Disponibilités | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 309.00 | | 817 309.00 | 817 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 687 923.00 | 470 411.00 | 4 217 512.00 | 4 687 923.00 |
CU Autres participations | 3 204 961.00 | | 3 204 961.00 | 3 204 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 163.00 | | | 198 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 075.00 | | | 185 075.00 |
DH Report à nouveau | 58 445.00 | | | 58 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 583.00 | | | -12 583.00 |
DL TOTAL (I) | 3 629 099.00 | | | 3 629 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 746.00 | | | 460 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 732.00 | | | 17 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 936.00 | | | 109 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 414.00 | | | 588 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 217 512.00 | | | 4 217 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 851.00 | | | 516 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 137 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 628.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 570.00 | | | 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 262.00 | | | 36 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 536.00 | | | 308 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 120.00 | | | 321 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 583.00 | | | -12 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 853 314.00 | | 17 300.00 | 3 853 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 209 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 870 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 793.00 | | 14 300.00 | 76 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 206 521.00 | | 3 000.00 | 3 206 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 783.00 | 66 628.00 | | 403 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354 033.00 | 57 000.00 | | 354 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 750.00 | 9 628.00 | | 49 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 563.00 | 71 563.00 | | 71 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 129 554.00 | | | 129 554.00 |
VB T. V. A. | 20 146.00 | | | 20 146.00 |
VC Groupe et associés | 660 677.00 | | | 660 677.00 |
VI Groupe et associés | 460 746.00 | 460 746.00 | | 460 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 977.00 | 810 417.00 | 4 560.00 | 814 977.00 |
VW T.V.A. | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 414.00 | 588 414.00 | | 588 414.00 |