| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 920.00 | 784.00 | 3 136.00 | 3 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 589.00 | 30 132.00 | 103 457.00 | 133 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 792.00 | | 25 792.00 | 25 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 129.00 | 30 916.00 | 152 213.00 | 183 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 301 258.00 | 8 812.00 | 1 292 446.00 | 1 301 258.00 |
BZ Autres créances | 48 178.00 | | 48 178.00 | 48 178.00 |
CF Disponibilités | 355 294.00 | | 355 294.00 | 355 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 017.00 | | 31 017.00 | 31 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 747.00 | 8 812.00 | 1 726 936.00 | 1 735 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 877.00 | 39 728.00 | 1 879 149.00 | 1 918 877.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 601 806.00 | 601 806.00 | | 601 806.00 |
DH Report à nouveau | -553 676.00 | -6 208.00 | | -553 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 488.00 | -547 468.00 | | 106 488.00 |
DL TOTAL (I) | 319 619.00 | 213 130.00 | | 319 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 490.00 | 526 241.00 | | 475 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 350.00 | 455 002.00 | | 689 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 650.00 | 170 109.00 | | 333 650.00 |
EA Autres dettes | 60 840.00 | 59 512.00 | | 60 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 530.00 | 1 210 864.00 | | 1 559 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 149.00 | 1 423 994.00 | | 1 879 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 167.00 | 16 749.00 | | 14 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 167.00 | 16 749.00 | | 14 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 350.00 | 689 350.00 | | 689 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 650.00 | 333 650.00 | | 333 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 840.00 | 60 840.00 | | 60 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 792.00 | | 25 792.00 | 25 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 490.00 | 96 720.00 | 378 770.00 | 475 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380 453.00 | 1 380 453.00 | | 1 380 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 245.00 | 1 380 453.00 | 25 792.00 | 1 406 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 530.00 | 1 180 760.00 | 378 770.00 | 1 559 530.00 |