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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 786.00 | 7 970.00 | 1 815.00 | 9 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 888.00 | 76 213.00 | 90 675.00 | 166 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100 803.00 | 504 592.00 | 596 211.00 | 1 100 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 726 759.00 | 588 775.00 | 11 137 984.00 | 11 726 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BT Marchandises | 598 195.00 | | 598 195.00 | 598 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 753.00 | | 712 753.00 | 712 753.00 |
BZ Autres créances | 3 334 270.00 | | 3 334 270.00 | 3 334 270.00 |
CF Disponibilités | 452 323.00 | | 452 323.00 | 452 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 101 962.00 | | 5 101 962.00 | 5 101 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 828 721.00 | 588 775.00 | 16 239 946.00 | 16 828 721.00 |
CU Autres participations | 10 449 283.00 | | 10 449 283.00 | 10 449 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 548 715.00 | 369 361.00 | | 548 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 889.00 | 529 352.00 | | 410 889.00 |
DK Provisions réglementées | 591 911.00 | 591 911.00 | | 591 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 683.00 | 1 834 792.00 | | 1 895 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 025 815.00 | 7 406 943.00 | | 7 025 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 491 781.00 | 3 287 421.00 | | 5 491 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 262.00 | 1 596 210.00 | | 824 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 599.00 | 424 378.00 | | 214 599.00 |
EA Autres dettes | 787 807.00 | 684 197.00 | | 787 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 344 262.00 | 13 399 149.00 | | 14 344 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 239 946.00 | 15 233 941.00 | | 16 239 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 491 781.00 | | | 5 491 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 546 801.00 | | 1 546 801.00 | 1 546 801.00 |
FD Production vendue biens | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
FG Production vendue services | 1 915 915.00 | | 1 915 915.00 | 1 915 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 473 494.00 | | 3 473 494.00 | 3 473 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 512 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 237 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -290 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 612 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 792.00 | |
GE Autres charges | | | 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 160 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 326 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 867.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 555.00 | 1 214.00 | | 6 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 555.00 | 1 214.00 | | 6 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 493.00 | 5 657.00 | | 3 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184.00 | 98 652.00 | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 677.00 | 104 309.00 | | 3 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 879.00 | -103 095.00 | | 2 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 167.00 | 7 134.00 | | 34 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 851 522.00 | 3 125 558.00 | | 3 851 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 440 633.00 | 2 596 207.00 | | 3 440 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 889.00 | 529 352.00 | | 410 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 418 521.00 | | 310 336.00 | 11 418 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 449 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 098.00 | 11 726 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 098.00 | 1 267 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 452.00 | | 310 336.00 | 959 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 449 283.00 | | | 10 449 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 898.00 | 88 975.00 | 2 098.00 | 501 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 652.00 | 1 318.00 | | 6 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 246.00 | 87 657.00 | 2 098.00 | 495 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 988.00 | 69 988.00 | | 69 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 262.00 | 824 262.00 | | 824 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 130.00 | 47 130.00 | | 47 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 298.00 | 49 298.00 | | 49 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787 807.00 | 787 807.00 | | 787 807.00 |
UX Autres créances clients | 712 753.00 | 712 753.00 | | 712 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VB T. V. A. | 130 705.00 | 130 705.00 | | 130 705.00 |
VC Groupe et associés | 2 279 747.00 | 2 279 747.00 | | 2 279 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 025 815.00 | 535 953.00 | 1 615 821.00 | 7 025 815.00 |
VI Groupe et associés | 5 421 793.00 | 5 421 793.00 | | 5 421 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 869.00 | | | 372 869.00 |
VP Divers | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918 539.00 | 918 539.00 | | 918 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 049 308.00 | 4 049 308.00 | | 4 049 308.00 |
VW T.V.A. | 103 618.00 | 103 618.00 | | 103 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 344 262.00 | 7 854 400.00 | 1 615 821.00 | 14 344 262.00 |