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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
AH Fonds commercial | 262 975.00 | | 262 975.00 | 262 975.00 |
AP Constructions | 283 364.00 | 282 859.00 | 504.00 | 283 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 387.00 | 500 247.00 | 112 140.00 | 612 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 997 892.00 | 3 874 401.00 | 123 491.00 | 3 997 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
BF Prêts | 11 991.00 | | 11 991.00 | 11 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 195 008.00 | 4 669 907.00 | 525 100.00 | 5 195 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 953.00 | | 78 953.00 | 78 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 596.00 | 10 881.00 | 236 715.00 | 247 596.00 |
BZ Autres créances | 688 672.00 | | 688 672.00 | 688 672.00 |
CF Disponibilités | 14 789.00 | | 14 789.00 | 14 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 697.00 | 10 881.00 | 1 020 816.00 | 1 031 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 226 705.00 | 4 680 788.00 | 1 545 917.00 | 6 226 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 456.00 | 111 456.00 | | 111 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
DH Report à nouveau | 335 474.00 | 210 207.00 | | 335 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 680.00 | 125 267.00 | | -124 680.00 |
DL TOTAL (I) | 333 395.00 | 458 075.00 | | 333 395.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 408.00 | 2 281.00 | | 2 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 408.00 | 24 781.00 | | 2 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 645.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 196.00 | 480 010.00 | | 568 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 987.00 | 541 570.00 | | 527 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100 936.00 | | |
EA Autres dettes | 113 931.00 | 1 416 804.00 | | 113 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 114.00 | 2 548 964.00 | | 1 210 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 917.00 | 3 031 821.00 | | 1 545 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 034 399.00 | | 5 034 399.00 | 5 034 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 034 399.00 | | 5 034 399.00 | 5 034 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 223 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 412 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 648 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 105 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127.00 | |
GE Autres charges | | | 19 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 891 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 940.00 | 1 401.00 | | 3 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 940.00 | 1 401.00 | | 3 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -646 060.00 | 1 401.00 | | -646 060.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 28 274.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 46 271.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 417 298.00 | 5 591 303.00 | | 6 417 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 541 978.00 | 5 466 037.00 | | 6 541 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 680.00 | 125 267.00 | | -124 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 110 487.00 | | 84 520.00 | 5 110 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 195 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 907 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 375.00 | | | 275 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 823 121.00 | | 84 520.00 | 4 823 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 917 134.00 | 102 773.00 | | 3 917 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 904 734.00 | 102 773.00 | | 3 904 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 781.00 | 127.00 | 22 500.00 | 24 781.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 650 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 487.00 | 3 527.00 | 17 133.00 | 24 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 487.00 | 653 527.00 | 17 133.00 | 24 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 268.00 | 653 654.00 | 39 633.00 | 49 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 654.00 | 39 633.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 650 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 196.00 | 568 196.00 | | 568 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 076.00 | 215 076.00 | | 215 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 286.00 | 260 286.00 | | 260 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 931.00 | 113 931.00 | | 113 931.00 |
UP Prêts | 11 991.00 | | 11 991.00 | 11 991.00 |
UX Autres créances clients | 247 532.00 | 247 532.00 | | 247 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VC Groupe et associés | 59 320.00 | 59 320.00 | | 59 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 792.00 | 43 792.00 | | 43 792.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VP Divers | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 378.00 | 49 378.00 | | 49 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574 987.00 | 574 987.00 | | 574 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 947.00 | 937 956.00 | 11 991.00 | 949 947.00 |
VW T.V.A. | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 114.00 | 1 210 114.00 | | 1 210 114.00 |