| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 864.00 | 24 864.00 | | 24 864.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 7 860.00 | 4 295.00 | 3 565.00 | 7 860.00 |
AP Constructions | 32 984.00 | 7 290.00 | 25 694.00 | 32 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 594.00 | 124 809.00 | 121 784.00 | 246 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 715.00 | 258 618.00 | 141 097.00 | 399 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AX Avances et acomptes | 19 711.00 | | 19 711.00 | 19 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 710.00 | | 61 710.00 | 61 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 268.00 | 419 875.00 | 378 393.00 | 798 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 041.00 | | 43 041.00 | 43 041.00 |
BT Marchandises | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 134 164.00 | 109 639.00 | 2 024 525.00 | 2 134 164.00 |
BZ Autres créances | 1 400 237.00 | 8 035.00 | 1 392 202.00 | 1 400 237.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 046.00 | | 132 046.00 | 132 046.00 |
CF Disponibilités | 542 962.00 | | 542 962.00 | 542 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 585.00 | | 27 585.00 | 27 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 291 485.00 | 117 674.00 | 4 173 811.00 | 4 291 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 089 752.00 | 537 549.00 | 4 552 203.00 | 5 089 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DH Report à nouveau | 100 000.00 | 413 320.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 076.00 | 505 908.00 | | 530 076.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 472.00 | | | 55 472.00 |
DL TOTAL (I) | 740 175.00 | 1 029 327.00 | | 740 175.00 |
DP Provisions pour risques | 308 208.00 | 308 208.00 | | 308 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 208.00 | 308 208.00 | | 308 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 812.00 | 259 701.00 | | 3 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 181.00 | 31 385.00 | | 54 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 606.00 | 44 984.00 | | 10 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 132.00 | 1 275 003.00 | | 1 379 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 880 962.00 | 1 776 425.00 | | 1 880 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
EA Autres dettes | 175 126.00 | 175 129.00 | | 175 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 774.00 | 6 831.00 | | 4 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 503 820.00 | 3 562 626.00 | | 3 503 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 552 203.00 | 4 900 161.00 | | 4 552 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 778.00 | | 184 778.00 | 184 778.00 |
FG Production vendue services | 12 078 446.00 | | 12 078 446.00 | 12 078 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 263 224.00 | | 12 263 224.00 | 12 263 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 501 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 611 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 309 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 686 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 557 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 231.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 117 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 902.00 | |
GE Autres charges | | | 29 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 838 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 336.00 | 140 457.00 | | 77 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 043.00 | 26 823.00 | | 13 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 379.00 | 167 280.00 | | 90 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 500.00 | 16 393.00 | | 34 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 129.00 | 1 498.00 | | 2 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 506 624.00 | | | 506 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543 254.00 | 17 891.00 | | 543 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452 875.00 | 149 389.00 | | -452 875.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 286.00 | | | 137 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 763.00 | -344.00 | | 9 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 592 480.00 | 10 951 992.00 | | 12 592 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 546 495.00 | 10 655 911.00 | | 12 546 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 985.00 | 296 081.00 | | 45 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 649.00 | | 155 631.00 | 687 649.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49 339.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 71 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 800.00 | 38 213.00 | 798 268.00 | 6 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 800.00 | 37 463.00 | 687 153.00 | 6 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 109.00 | | | 40 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 876.00 | | 141 540.00 | 589 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 665.00 | | 14 091.00 | 57 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 097.00 | 87 040.00 | 23 262.00 | 356 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 864.00 | | | 24 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 233.00 | 87 040.00 | 23 262.00 | 331 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 308 208.00 | | | 308 208.00 |
6T Sur comptes clients | 223 879.00 | 49 603.00 | 163 843.00 | 223 879.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 035.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 879.00 | 57 638.00 | 163 843.00 | 223 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532 087.00 | 57 638.00 | 163 843.00 | 532 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 638.00 | 163 843.00 | |
UG ‐ Financières | | 549.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 506 624.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 132.00 | 1 379 132.00 | | 1 379 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 728 814.00 | 728 814.00 | | 728 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 891 117.00 | 891 117.00 | | 891 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 126.00 | 175 126.00 | | 175 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 710.00 | | 61 710.00 | 61 710.00 |
UX Autres créances clients | 2 016 432.00 | 2 016 432.00 | | 2 016 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 732.00 | 117 732.00 | | 117 732.00 |
VB T. V. A. | 78 875.00 | 78 875.00 | | 78 875.00 |
VC Groupe et associés | 146 750.00 | 146 750.00 | | 146 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 49 392.00 | 49 392.00 | | 49 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 051 591.00 | 1 051 591.00 | | 1 051 591.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 453.00 | 62 453.00 | | 62 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 304.00 | 181 304.00 | | 181 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 388.00 | 121 388.00 | | 121 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 585.00 | 27 585.00 | | 27 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 623 695.00 | 3 561 986.00 | 61 710.00 | 3 623 695.00 |
VW T.V.A. | 59 922.00 | 59 922.00 | | 59 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 493 214.00 | 3 493 214.00 | | 3 493 214.00 |