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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 107.00 | 410.00 | 697.00 | 1 107.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 186 773.00 | | 186 773.00 | 186 773.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 203 880.00 | 410.00 | 203 470.00 | 203 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 132 232.00 | | 132 232.00 | 132 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 281.00 | | 141 281.00 | 141 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 162.00 | 410.00 | 344 752.00 | 345 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 186 773.00 | | | 186 773.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 233 203.00 | 228 250.00 | | 233 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 208.00 | 4 953.00 | | 81 208.00 |
DL TOTAL (I) | 319 868.00 | 238 660.00 | | 319 868.00 |
DP Provisions pour risques | | 95 016.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 95 016.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548.00 | 3 798.00 | | 1 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 335.00 | 10 252.00 | | 23 335.00 |
EA Autres dettes | | 2 762.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 883.00 | 16 813.00 | | 24 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 752.00 | 350 488.00 | | 344 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 883.00 | 16 812.00 | | 24 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 596.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 924.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 881.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 771.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 973.00 | 377.00 | | 12 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -722 363.00 | | | -722 363.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 016.00 | 17 313.00 | | 95 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -614 374.00 | 17 691.00 | | -614 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 305.00 | 3 948.00 | | 40 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -720 645.00 | | | -720 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -680 340.00 | 3 948.00 | | -680 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 966.00 | 13 742.00 | | 65 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 775.00 | 1 005.00 | | 21 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -573 431.00 | 40 525.00 | | -573 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -654 639.00 | 35 572.00 | | -654 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 208.00 | 4 953.00 | | 81 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | -530 643.00 | | 26 881.00 | -530 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -722 363.00 | 202 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -707 643.00 | 203 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 720.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -546 471.00 | | 26 881.00 | -546 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 816.00 | 1 596.00 | 13 002.00 | 11 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 776.00 | 1 226.00 | 13 002.00 | 11 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40.00 | 370.00 | | 40.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 016.00 | | 95 016.00 | 95 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 016.00 | | 95 016.00 | 95 016.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 95 016.00 | |