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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 839.00 | 605.00 | 1 234.00 | 1 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 055.00 | 605.00 | 1 450.00 | 2 055.00 |
BT Marchandises | 281 294.00 | 17 719.00 | 263 575.00 | 281 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 568.00 | 8 800.00 | 90 768.00 | 99 568.00 |
BZ Autres créances | 350 814.00 | | 350 814.00 | 350 814.00 |
CF Disponibilités | 52 924.00 | | 52 924.00 | 52 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 863.00 | | 18 863.00 | 18 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 463.00 | 26 519.00 | 776 944.00 | 803 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 518.00 | 27 124.00 | 778 394.00 | 805 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 149 575.00 | 132 595.00 | | 149 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 518.00 | 36 979.00 | | 291 518.00 |
DL TOTAL (I) | 449 477.00 | 177 959.00 | | 449 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 590.00 | 80 112.00 | | 60 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 770.00 | 41 519.00 | | 62 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 619.00 | 135 075.00 | | 117 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 807.00 | 106 331.00 | | 60 807.00 |
EA Autres dettes | 25 632.00 | 36 674.00 | | 25 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 917.00 | 399 711.00 | | 328 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 394.00 | 577 670.00 | | 778 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 562.00 | 348 679.00 | | 236 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 107.00 | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 119 004.00 | | 1 119 004.00 | 1 119 004.00 |
FG Production vendue services | 170 242.00 | | 170 242.00 | 170 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 246.00 | | 1 289 246.00 | 1 289 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 054 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 719.00 | |
GE Autres charges | | | 6 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 207.00 | 5 280.00 | | 2 207.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 526.00 | 24 199.00 | | 9 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253 518.00 | | | 253 518.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75.00 | 79.00 | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 593.00 | 223.00 | | 253 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 161.00 | 540.00 | | 2 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 329.00 | 126.00 | | 50 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 490.00 | 666.00 | | 52 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 103.00 | -443.00 | | 201 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 770.00 | 6 511.00 | | 27 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 216.00 | 1 056 186.00 | | 1 545 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 698.00 | 1 019 207.00 | | 1 253 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 518.00 | 36 979.00 | | 291 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 378.00 | | 4 087.00 | 110 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 410.00 | 2 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 848.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 562.00 | 1 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 848.00 | | | 45 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 400.00 | | 4 001.00 | 64 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | 86.00 | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 943.00 | 3 743.00 | 62 082.00 | 58 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 829.00 | 3 743.00 | 61 968.00 | 58 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 17 719.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 800.00 | 17 719.00 | | 8 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 800.00 | 17 719.00 | | 8 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 719.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 619.00 | 117 619.00 | | 117 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 488.00 | 28 488.00 | | 28 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 632.00 | 25 632.00 | | 25 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | 130.00 | 86.00 | 216.00 |
UX Autres créances clients | 90 768.00 | 90 768.00 | | 90 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VB T. V. A. | 32 976.00 | 32 976.00 | | 32 976.00 |
VC Groupe et associés | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 487.00 | 4 632.00 | 55 855.00 | 60 487.00 |
VI Groupe et associés | 27 770.00 | 27 770.00 | | 27 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 518.00 | | | 19 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 152.00 | 312 152.00 | | 312 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 461.00 | 469 375.00 | 86.00 | 469 461.00 |
VW T.V.A. | 25 862.00 | 25 862.00 | | 25 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 417.00 | 236 562.00 | 90 855.00 | 327 417.00 |