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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 046.00 | 598.00 | 1 448.00 | 2 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 906.00 | 29 027.00 | 73 878.00 | 102 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 014.00 | | 44 014.00 | 44 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 966.00 | 29 625.00 | 569 340.00 | 598 966.00 |
BT Marchandises | 275 955.00 | | 275 955.00 | 275 955.00 |
BZ Autres créances | 92 558.00 | | 92 558.00 | 92 558.00 |
CF Disponibilités | 296 203.00 | | 296 203.00 | 296 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 705.00 | | 58 705.00 | 58 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 421.00 | | 723 421.00 | 723 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 388.00 | 29 625.00 | 1 292 762.00 | 1 322 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 393 553.00 | 393 553.00 | | 393 553.00 |
DH Report à nouveau | 361 380.00 | | | 361 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 542.00 | 361 380.00 | | -48 542.00 |
DL TOTAL (I) | 739 391.00 | 787 933.00 | | 739 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 485.00 | 289 766.00 | | 248 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 055.00 | 133 374.00 | | 133 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 386.00 | 164 493.00 | | 134 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 906.00 | 156 983.00 | | 36 906.00 |
EA Autres dettes | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 370.00 | 745 154.00 | | 553 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 762.00 | 1 533 088.00 | | 1 292 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 966.00 | | 1 001.00 | 597 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 953.00 | | | 104 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 013.00 | | 1 001.00 | 43 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 112.00 | 21 514.00 | | 8 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 112.00 | 21 514.00 | | 8 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 056.00 | 133 056.00 | | 133 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 387.00 | 134 387.00 | | 134 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 907.00 | 36 907.00 | | 36 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 014.00 | | 44 014.00 | 44 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 485.00 | 41 842.00 | 173 129.00 | 248 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 264.00 | 151 264.00 | | 151 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 278.00 | 151 264.00 | 44 014.00 | 195 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 371.00 | 346 727.00 | 173 129.00 | 553 371.00 |