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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 962 219.00 | | 962 219.00 | 962 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 180.00 | 74 560.00 | 69 619.00 | 144 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 399.00 | 74 560.00 | 1 031 838.00 | 1 106 399.00 |
BZ Autres créances | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
CF Disponibilités | 440 494.00 | | 440 494.00 | 440 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 660.00 | | 453 660.00 | 453 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 061.00 | 74 560.00 | 1 485 500.00 | 1 560 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 154.00 | 287 154.00 | | 287 154.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 236.00 | 304 236.00 | | 304 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 088.00 | 35 088.00 | | 35 088.00 |
DG Autres réserves | 267 131.00 | 167 310.00 | | 267 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 391.00 | 249 820.00 | | 221 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 002.00 | 1 043 610.00 | | 1 115 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 708.00 | 260 854.00 | | 197 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 753.00 | 42 122.00 | | 70 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 515.00 | 8 399.00 | | 16 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 495.00 | 44 721.00 | | 60 495.00 |
EA Autres dettes | 25 025.00 | 9 331.00 | | 25 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 498.00 | 365 428.00 | | 370 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 500.00 | 1 409 039.00 | | 1 485 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 411.00 | 167 720.00 | | 236 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 152.00 | 25 152.00 | | 25 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 114.00 | 30 114.00 | | 30 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 708.00 | 63 622.00 | 134 087.00 | 197 708.00 |
VI Groupe et associés | 95 650.00 | 95 650.00 | | 95 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 498.00 | 236 411.00 | 134 087.00 | 370 498.00 |