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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 198 015.00 | | 4 198 015.00 | 4 198 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 881.00 | 3 048.00 | 15 832.00 | 18 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 979 855.00 | 8 601 867.00 | 8 377 988.00 | 16 979 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 088.00 | | 18 088.00 | 18 088.00 |
BZ Autres créances | 14 639 726.00 | | 14 639 726.00 | 14 639 726.00 |
CF Disponibilités | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 664 421.00 | | 14 664 421.00 | 14 664 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 644 277.00 | 8 601 867.00 | 23 042 410.00 | 31 644 277.00 |
CU Autres participations | 12 762 920.00 | 8 598 818.00 | 4 164 102.00 | 12 762 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 400 105.00 | 11 400 105.00 | | 11 400 105.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 475 134.00 | 1 475 134.00 | | 1 475 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 622 891.00 | 622 891.00 | | 622 891.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 262 034.00 | 262 034.00 | | 262 034.00 |
DG Autres réserves | 7 777 050.00 | 8 586 191.00 | | 7 777 050.00 |
DH Report à nouveau | | -876 390.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 601.00 | 67 249.00 | | 120 601.00 |
DL TOTAL (I) | 21 657 817.00 | 21 537 216.00 | | 21 657 817.00 |
DP Provisions pour risques | 1 271 613.00 | 1 271 613.00 | | 1 271 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 271 613.00 | 1 271 613.00 | | 1 271 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 752.00 | 35 143.00 | | 15 752.00 |
EA Autres dettes | 97 227.00 | 261.00 | | 97 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 979.00 | 35 404.00 | | 112 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 042 410.00 | 22 844 233.00 | | 23 042 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 979.00 | 35 404.00 | | 112 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 171.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 070.00 | 31 716.00 | | -21 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 426.00 | 137 937.00 | | 128 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 825.00 | 70 687.00 | | 7 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 601.00 | 67 249.00 | | 120 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 781 598.00 | | 34 515.00 | 17 781 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 836 258.00 | 16 979 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 836 258.00 | 16 979 855.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 781 598.00 | | 34 515.00 | 17 781 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 271 613.00 | | | 1 271 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 601 867.00 | | | 8 601 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 873 480.00 | | | 9 873 480.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 198 015.00 | 4 198 015.00 | | 4 198 015.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 881.00 | 18 881.00 | | 18 881.00 |
UX Autres créances clients | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
VC Groupe et associés | 14 337 899.00 | 14 337 899.00 | | 14 337 899.00 |
VI Groupe et associés | 97 227.00 | 97 227.00 | | 97 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 301 826.00 | 301 826.00 | | 301 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 879 082.00 | 18 879 082.00 | | 18 879 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 979.00 | 112 979.00 | | 112 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | -2 851.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 638.00 | 28 585.00 | | 21 638.00 |
ST Autres comptes | 2 928.00 | 6 065.00 | | 2 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 171.00 | 2 741.00 | | 4 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 171.00 | -110.00 | | 4 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 567.00 | 34 651.00 | | 24 567.00 |