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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 980.00 | 99 980.00 | | 99 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 751.00 | 72 288.00 | 20 463.00 | 92 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 654.00 | 51 365.00 | 21 289.00 | 72 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 598.00 | 218 819.00 | 153 779.00 | 372 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 933.00 | | 24 933.00 | 24 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 802.00 | | 33 802.00 | 33 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 718.00 | 442 452.00 | 254 266.00 | 696 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 964 355.00 | 4 493.00 | 3 959 862.00 | 3 964 355.00 |
BZ Autres créances | 271 632.00 | | 271 632.00 | 271 632.00 |
CF Disponibilités | 981 897.00 | | 981 897.00 | 981 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 170.00 | | 82 170.00 | 82 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 300 054.00 | 4 493.00 | 5 295 561.00 | 5 300 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 996 772.00 | 446 946.00 | 5 549 826.00 | 5 996 772.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 682.00 | | | 41 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 812 469.00 | | | 812 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 581.00 | | | 326 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 051.00 | | | 1 194 051.00 |
DP Provisions pour risques | 65 220.00 | | | 65 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 220.00 | | | 65 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 221.00 | | | 392 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 676.00 | | | 262 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 616 782.00 | | | 3 616 782.00 |
EA Autres dettes | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 290 556.00 | | | 4 290 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 549 826.00 | | | 5 549 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 074 877.00 | | | 4 074 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 936 245.00 | | 15 936 245.00 | 15 936 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 936 245.00 | | 15 936 245.00 | 15 936 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 005 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 785 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 085 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 448.00 | |
GE Autres charges | | | 2 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 659 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 210.00 | | | 45 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 269.00 | | | 21 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 666.00 | | | -12 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 014 319.00 | | | 16 014 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 687 738.00 | | | 15 687 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 581.00 | | | 326 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 488.00 | | 83 343.00 | 635 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 646.00 | 33 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 113.00 | 696 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 467.00 | 470 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 605.00 | | 3 126.00 | 189 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 593.00 | | 80 060.00 | 410 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 290.00 | | 158.00 | 35 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 401.00 | 95 655.00 | 15 604.00 | 362 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 262.00 | 26 006.00 | | 146 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 139.00 | 69 649.00 | 15 604.00 | 216 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 220.00 | 13 000.00 | | 52 220.00 |
6T Sur comptes clients | 5 027.00 | 1 448.00 | 1 982.00 | 5 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 027.00 | 1 448.00 | 1 982.00 | 5 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 247.00 | 14 448.00 | 1 982.00 | 57 247.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 448.00 | 1 982.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 676.00 | 262 676.00 | | 262 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 821 902.00 | 1 821 902.00 | | 1 821 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 927 721.00 | 927 721.00 | | 927 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 802.00 | | 33 802.00 | 33 802.00 |
UX Autres créances clients | 3 922 674.00 | 3 922 674.00 | | 3 922 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 217.00 | 26 217.00 | | 26 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 682.00 | | 41 682.00 | 41 682.00 |
VB T. V. A. | 49 387.00 | 49 387.00 | | 49 387.00 |
VC Groupe et associés | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 221.00 | 176 542.00 | 215 679.00 | 392 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 248.00 | | | 110 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 353.00 | 27 353.00 | | 27 353.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 224.00 | 30 224.00 | | 30 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 442.00 | 138 442.00 | | 138 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 170.00 | 82 170.00 | | 82 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 351 959.00 | 4 276 475.00 | 75 483.00 | 4 351 959.00 |
VW T.V.A. | 836 934.00 | 836 934.00 | | 836 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 290 556.00 | 4 074 877.00 | 215 679.00 | 4 290 556.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 527.00 | 562.00 | | 527.00 |