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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 658.00 | 70 733.00 | 26 925.00 | 97 658.00 |
BF Prêts | 150 062.00 | | 150 062.00 | 150 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 246.00 | 70 733.00 | 189 513.00 | 260 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149 725.00 | | 149 725.00 | 149 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 144 640.00 | 41 757.00 | 2 102 883.00 | 2 144 640.00 |
BZ Autres créances | 37 860.00 | | 37 860.00 | 37 860.00 |
CF Disponibilités | 389 414.00 | | 389 414.00 | 389 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 152.00 | | 145 152.00 | 145 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 866 791.00 | 41 757.00 | 2 825 034.00 | 2 866 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 127 037.00 | 112 490.00 | 3 014 547.00 | 3 127 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 132 517.00 | 936 834.00 | | 1 132 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 714.00 | 195 683.00 | | 38 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 042.00 | 1 174 328.00 | | 1 213 042.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 52 000.00 | | 22 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 521 703.00 | 533 664.00 | | 521 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 543 703.00 | 585 664.00 | | 543 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 280.00 | 768 110.00 | | 460 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 595.00 | 1 099 940.00 | | 518 595.00 |
EA Autres dettes | 119 599.00 | 79 799.00 | | 119 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 329.00 | 258 141.00 | | 159 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 803.00 | 2 205 991.00 | | 1 257 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 014 547.00 | 3 965 983.00 | | 3 014 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 495 568.00 | | 21 495 568.00 | 21 495 568.00 |
FG Production vendue services | 2 792 254.00 | | 2 792 254.00 | 2 792 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 287 822.00 | | 24 287 822.00 | 24 287 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 760 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 458 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 884 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 490.00 | |
GE Autres charges | | | 765 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 586 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 716.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 265.00 | 2 625.00 | | 40 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 265.00 | 2 625.00 | | 40 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 265.00 | -2 625.00 | | -10 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 878.00 | 144 814.00 | | 124 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 790 180.00 | 27 847 408.00 | | 24 790 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 751 466.00 | 27 651 726.00 | | 24 751 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 714.00 | 195 683.00 | | 38 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 183.00 | | 150 063.00 | 110 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 658.00 | | | 97 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 525.00 | | 150 063.00 | 12 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 916.00 | 9 816.00 | | 60 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 916.00 | 9 816.00 | | 60 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 585 664.00 | 101 773.00 | 143 735.00 | 585 664.00 |
6T Sur comptes clients | 26 930.00 | 46 717.00 | 31 891.00 | 26 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 930.00 | 46 717.00 | 31 891.00 | 26 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 612 594.00 | 148 490.00 | 175 626.00 | 612 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 280.00 | 460 280.00 | | 460 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518 595.00 | 518 595.00 | | 518 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 599.00 | 119 599.00 | | 119 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 329.00 | 159 329.00 | | 159 329.00 |
UP Prêts | 150 063.00 | 150 063.00 | | 150 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
UX Autres créances clients | 2 144 640.00 | 2 144 640.00 | | 2 144 640.00 |
VC Groupe et associés | 37 860.00 | 37 860.00 | | 37 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 152.00 | 145 152.00 | | 145 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 490 240.00 | 2 477 715.00 | 12 525.00 | 2 490 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 803.00 | 1 257 803.00 | | 1 257 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |