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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
AH Fonds commercial | 83 695.00 | | 83 695.00 | 83 695.00 |
AN Terrains | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
AP Constructions | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 887.00 | 72 823.00 | 3 064.00 | 75 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 012.00 | 97 478.00 | 24 534.00 | 122 012.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 361.00 | | 78 361.00 | 78 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 421.00 | 193 759.00 | 193 663.00 | 387 421.00 |
BT Marchandises | 133 548.00 | | 133 548.00 | 133 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 560.00 | 15 124.00 | 525 436.00 | 540 560.00 |
BZ Autres créances | 25 437.00 | | 25 437.00 | 25 437.00 |
CF Disponibilités | 210 044.00 | | 210 044.00 | 210 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 619.00 | 15 124.00 | 908 495.00 | 923 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 040.00 | 208 882.00 | 1 102 158.00 | 1 311 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 401 993.00 | | | 401 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 600.00 | | | 231 600.00 |
DL TOTAL (I) | 688 593.00 | | | 688 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 016.00 | | | 295 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 448.00 | | | 99 448.00 |
EA Autres dettes | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 565.00 | | | 413 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 158.00 | | | 1 102 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 565.00 | | | 413 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 273 421.00 | | 3 273 421.00 | 3 273 421.00 |
FG Production vendue services | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 276 018.00 | | 3 276 018.00 | 3 276 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 290 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 364 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 813.00 | |
GE Autres charges | | | 7 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 988 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 157.00 | | | 71 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 291 272.00 | | | 3 291 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 059 672.00 | | | 3 059 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 600.00 | | | 231 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 987.00 | | | 27 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 560.00 | | 98 862.00 | 288 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 047.00 | | | 89 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 504.00 | | 20 501.00 | 195 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 010.00 | | 78 361.00 | 4 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 064.00 | 3 695.00 | | 190 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 712.00 | 3 695.00 | | 184 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 016.00 | 295 016.00 | | 295 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 229.00 | 34 229.00 | | 34 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 129.00 | 51 129.00 | | 51 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 361.00 | | 78 361.00 | 78 361.00 |
UX Autres créances clients | 524 264.00 | 524 264.00 | | 524 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
VB T. V. A. | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VC Groupe et associés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VI Groupe et associés | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 237.00 | 22 237.00 | | 22 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 387.00 | 580 027.00 | 78 361.00 | 658 387.00 |
VW T.V.A. | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 565.00 | 413 565.00 | | 413 565.00 |