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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 204.00 | 67 844.00 | 24 360.00 | 92 204.00 |
AH Fonds commercial | 528 235.00 | | 528 235.00 | 528 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 445.00 | 613 453.00 | 314 992.00 | 928 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 521 593.00 | 1 152 559.00 | 369 034.00 | 1 521 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 095 133.00 | 1 833 856.00 | 1 261 277.00 | 3 095 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 375.00 | | 216 375.00 | 216 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 441.00 | 50 405.00 | 1 031 036.00 | 1 081 441.00 |
BZ Autres créances | 65 322.00 | | 65 322.00 | 65 322.00 |
CF Disponibilités | 1 851 677.00 | | 1 851 677.00 | 1 851 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 159.00 | | 38 159.00 | 38 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 252 976.00 | 50 405.00 | 3 202 571.00 | 3 252 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 348 110.00 | 1 884 262.00 | 4 463 848.00 | 6 348 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 964 592.00 | 928 854.00 | | 964 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 411.00 | 590 737.00 | | 704 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 528.00 | 1 536 116.00 | | 1 685 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 791 844.00 | 447 054.00 | | 1 791 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 368.00 | 165 751.00 | | 192 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 629.00 | 391 637.00 | | 309 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 732.00 | 457 422.00 | | 483 732.00 |
EA Autres dettes | 745.00 | 39 745.00 | | 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 778 320.00 | 1 501 611.00 | | 2 778 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 463 848.00 | 3 037 727.00 | | 4 463 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 580 178.00 | 1 210 807.00 | | 2 580 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 244 384.00 | | 7 244 384.00 | 7 244 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 244 384.00 | | 7 244 384.00 | 7 244 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 296 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 833 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 502 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 083 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 972.00 | |
GE Autres charges | | | 27 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 333 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 963 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 959 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 395.00 | 57 193.00 | | 9 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 395.00 | 57 193.00 | | 9 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 395.00 | 53 593.00 | | 9 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 459.00 | 236 529.00 | | 264 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 306 341.00 | 6 843 606.00 | | 7 306 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 601 930.00 | 6 252 868.00 | | 6 601 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704 411.00 | 590 737.00 | | 704 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 784 712.00 | | 310 422.00 | 2 784 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 095 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 457 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 698.00 | | 23 742.00 | 596 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 170 568.00 | | 286 680.00 | 2 170 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 446.00 | | | 17 446.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 647 832.00 | 186 024.00 | | 1 647 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 177.00 | 6 667.00 | | 61 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 586 655.00 | 179 357.00 | | 1 586 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 434.00 | 20 972.00 | | 29 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 434.00 | 20 972.00 | | 29 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 434.00 | 20 972.00 | | 29 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 972.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 630.00 | 309 630.00 | | 309 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 545.00 | 105 545.00 | | 105 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 083.00 | 220 083.00 | | 220 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 097.00 | 127 097.00 | | 127 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 442.00 | 1 081 442.00 | | 1 081 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 501 040.00 | 1 501 040.00 | | 1 501 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 805.00 | 92 663.00 | 188 038.00 | 290 805.00 |
VI Groupe et associés | 192 368.00 | 192 368.00 | | 192 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 492.00 | | | 155 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 007.00 | 31 007.00 | | 31 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 342.00 | 62 342.00 | | 62 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 159.00 | 38 159.00 | | 38 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 323.00 | 1 202 323.00 | | 1 202 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 778 321.00 | 2 580 178.00 | 188 038.00 | 2 778 321.00 |