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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 248.00 | 32 759.00 | 238 489.00 | 271 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 411.00 | 331 446.00 | 45 965.00 | 377 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 531.00 | | 29 531.00 | 29 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 430.00 | 364 206.00 | 326 224.00 | 690 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 685 991.00 | | 1 685 991.00 | 1 685 991.00 |
BZ Autres créances | 69 560.00 | | 69 560.00 | 69 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 871 685.00 | | 1 871 685.00 | 1 871 685.00 |
CF Disponibilités | 609 064.00 | | 609 064.00 | 609 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 366.00 | | 50 366.00 | 50 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 286 667.00 | | 4 286 667.00 | 4 286 667.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 978 083.00 | 364 206.00 | 4 613 878.00 | 4 978 083.00 |
CU Autres participations | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 418 731.00 | 416 998.00 | | 418 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 691.00 | 1 276 731.00 | | 733 691.00 |
DL TOTAL (I) | 2 252 422.00 | 2 793 730.00 | | 2 252 422.00 |
DP Provisions pour risques | 987.00 | 2 919.00 | | 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 987.00 | 2 919.00 | | 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 168.00 | 324 013.00 | | 567 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 916.00 | 9 717.00 | | 67 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 054.00 | 361 566.00 | | 238 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 338 439.00 | 1 347 602.00 | | 1 338 439.00 |
EA Autres dettes | 62 299.00 | 75 683.00 | | 62 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 828.00 | 78 850.00 | | 84 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 358 704.00 | 2 197 432.00 | | 2 358 704.00 |
ED (V) | 1 764.00 | 1 358.00 | | 1 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 613 878.00 | 4 995 442.00 | | 4 613 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 187 715.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 567.00 | | | 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 994 487.00 | 407 285.00 | 6 401 773.00 | 5 994 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 994 487.00 | 407 285.00 | 6 401 773.00 | 5 994 487.00 |
FN Production immobilisée | | | 247 422.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 728 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 739 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 617 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 301 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 818 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 909 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 460.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 392.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 911 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245.00 | | | 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245.00 | | | 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 228.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 8 228.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221.00 | -8 228.00 | | 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 888.00 | 324 013.00 | | 177 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 732 093.00 | 6 226 889.00 | | 6 732 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 998 402.00 | 4 950 157.00 | | 5 998 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 733 691.00 | 1 276 732.00 | | 733 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 826.00 | 247 422.00 | 271 248.00 | 23 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 306.00 | 465.00 | 41 771.00 | 41 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 854.00 | 48 351.00 | 364 206.00 | 315 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 426.00 | 10 334.00 | 32 759.00 | 22 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 429.00 | 38 018.00 | 331 446.00 | 293 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 460.00 | 987.00 | 1 460.00 | 1 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 460.00 | 987.00 | 1 460.00 | 1 460.00 |
UG ‐ Financières | | 987.00 | 1 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 054.00 | 238 054.00 | | 238 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 338 439.00 | 1 338 439.00 | | 1 338 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629 468.00 | 629 468.00 | | 629 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 828.00 | 84 828.00 | | 84 828.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 531.00 | | 29 531.00 | 29 531.00 |
UX Autres créances clients | 1 685 991.00 | 1 685 991.00 | | 1 685 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 560.00 | 69 560.00 | | 69 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 366.00 | 50 366.00 | | 50 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 836 449.00 | 1 805 917.00 | 30 531.00 | 1 836 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 290 788.00 | 2 290 788.00 | | 2 290 788.00 |