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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AH Fonds commercial | 596 465.00 | | 596 465.00 | 596 465.00 |
AP Constructions | 210 000.00 | 55 944.00 | 154 056.00 | 210 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 139.00 | 116 549.00 | 114 589.00 | 231 139.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 489.00 | | 28 489.00 | 28 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 520 192.00 | 189 783.00 | 2 330 408.00 | 2 520 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 350.00 | | 108 350.00 | 108 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 725.00 | 683 841.00 | 510 884.00 | 1 194 725.00 |
BZ Autres créances | 2 612 848.00 | 1 487 206.00 | 1 125 642.00 | 2 612 848.00 |
CF Disponibilités | 196 572.00 | | 196 572.00 | 196 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 246.00 | | 19 246.00 | 19 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 131 741.00 | 2 171 047.00 | 1 960 695.00 | 4 131 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 652 009.00 | 2 360 830.00 | 4 291 179.00 | 6 652 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 489.00 | | | 74 489.00 |
CU Autres participations | 1 408 099.00 | 17 290.00 | 1 390 809.00 | 1 408 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 898 472.00 | 1 898 472.00 | | 1 898 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 910 519.00 | 2 910 519.00 | | 2 910 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 984.00 | 2 561.00 | | 41 984.00 |
DH Report à nouveau | -1 862 109.00 | -1 648 065.00 | | -1 862 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 670.00 | -31 335.00 | | -5 670.00 |
DL TOTAL (I) | 2 983 197.00 | 3 132 153.00 | | 2 983 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 792.00 | 155 190.00 | | 121 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 346.00 | 3 515.00 | | 149 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 205.00 | 99 607.00 | | 106 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 640.00 | 24 808.00 | | 231 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 576.00 | 332 028.00 | | 431 576.00 |
EA Autres dettes | 267 423.00 | 73 280.00 | | 267 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 982.00 | 688 427.00 | | 1 307 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 291 179.00 | 3 820 580.00 | | 4 291 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 688 427.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 63 376.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 149 346.00 | | | 149 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 532 464.00 | | | 2 532 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 273.00 | 1 482 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 273.00 | 2 520 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 465.00 | | | 596 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 139.00 | | | 441 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494 861.00 | | | 1 494 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 551.00 | 27 942.00 | | 144 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 551.00 | 27 942.00 | | 144 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
6T Sur comptes clients | 683 841.00 | | | 683 841.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 487 206.00 | | | 1 487 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 188 337.00 | | | 2 188 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 188 337.00 | | | 2 188 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 640.00 | 231 640.00 | | 231 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 262.00 | 81 262.00 | | 81 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 423.00 | 267 423.00 | | 267 423.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 489.00 | 28 489.00 | | 28 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
UX Autres créances clients | 612 393.00 | 612 393.00 | | 612 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 582 332.00 | 582 332.00 | | 582 332.00 |
VB T. V. A. | 77 224.00 | 77 224.00 | | 77 224.00 |
VC Groupe et associés | 1 535 486.00 | 1 535 486.00 | | 1 535 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 961.00 | 40 961.00 | | 40 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 831.00 | 80 831.00 | | 80 831.00 |
VI Groupe et associés | 149 346.00 | 149 346.00 | | 149 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 138.00 | 1 000 138.00 | | 1 000 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 901 308.00 | 3 901 308.00 | | 3 901 308.00 |
VW T.V.A. | 323 791.00 | 323 791.00 | | 323 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 777.00 | 1 201 777.00 | | 1 201 777.00 |