| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 544 039.00 | 58 207.00 | 1 485 832.00 | 1 544 039.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 289.00 | | 99 289.00 | 99 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 088.00 | 348 027.00 | 155 061.00 | 503 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 246 956.00 | 1 757 867.00 | 489 089.00 | 2 246 956.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 996.00 | | 128 996.00 | 128 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 526 523.00 | 2 164 102.00 | 2 362 422.00 | 4 526 523.00 |
BT Marchandises | 144 598.00 | | 144 598.00 | 144 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
BZ Autres créances | 196 328.00 | | 196 328.00 | 196 328.00 |
CF Disponibilités | 108 260.00 | | 108 260.00 | 108 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 893.00 | | 33 893.00 | 33 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 230.00 | | 495 230.00 | 495 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 021 753.00 | 2 164 102.00 | 2 857 652.00 | 5 021 753.00 |
CU Autres participations | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 500.00 | 541 500.00 | | 541 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 150.00 | 54 150.00 | | 54 150.00 |
DG Autres réserves | 457 148.00 | 282 708.00 | | 457 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 498.00 | 174 440.00 | | -181 498.00 |
DL TOTAL (I) | 879 546.00 | 1 061 044.00 | | 879 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 964.00 | 603 295.00 | | 533 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 648.00 | 464 882.00 | | 674 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 657.00 | 411 653.00 | | 455 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 973.00 | 326 169.00 | | 309 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 900.00 | 13 930.00 | | 1 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 964.00 | 463.00 | | 1 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 978 105.00 | 1 820 391.00 | | 1 978 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 652.00 | 2 881 435.00 | | 2 857 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 860.00 | 1 286 427.00 | | 1 507 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 674 648.00 | | | 674 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 261 943.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 481.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 264 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 338 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 001 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 552 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 473.00 | |
GE Autres charges | | | 3 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 449 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48 432.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 432.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 801.00 | 8 602.00 | | 21 801.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 801.00 | 8 617.00 | | 21 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 801.00 | 39 814.00 | | -21 801.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 646.00 | 51 065.00 | | 42 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 409.00 | 60 462.00 | | -3 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 340 230.00 | 7 842 686.00 | | 7 340 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 521 728.00 | 7 668 246.00 | | 7 521 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 498.00 | 174 440.00 | | -181 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 400 005.00 | | 149 111.00 | 4 400 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 593.00 | 4 526 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 643 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 593.00 | 2 752 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 643 328.00 | | | 1 643 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 628 005.00 | | 147 233.00 | 2 628 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 672.00 | | 1 879.00 | 128 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 929 845.00 | 138 473.00 | 2 068 318.00 | 1 929 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 929 845.00 | 138 473.00 | 2 068 318.00 | 1 929 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 657.00 | 455 657.00 | | 455 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 973.00 | 309 973.00 | | 309 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674 648.00 | 674 648.00 | | 674 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 996.00 | | 128 996.00 | 128 996.00 |
UX Autres créances clients | 208 479.00 | 208 479.00 | | 208 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 964.00 | 63 719.00 | 260 567.00 | 533 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 331.00 | | | 69 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 893.00 | 33 893.00 | | 33 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 368.00 | 242 372.00 | 128 996.00 | 371 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 105.00 | 1 507 860.00 | 260 567.00 | 1 978 105.00 |