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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 820.00 | 11 220.00 | 7 600.00 | 18 820.00 |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 340.00 | 232 201.00 | 139.00 | 232 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 368.00 | 306 357.00 | 103 011.00 | 409 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 269.00 | | 18 269.00 | 18 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 171.00 | 549 778.00 | 525 392.00 | 1 075 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BT Marchandises | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 628.00 | | 75 628.00 | 75 628.00 |
BZ Autres créances | 270 652.00 | | 270 652.00 | 270 652.00 |
CF Disponibilités | 16 853.00 | | 16 853.00 | 16 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 687.00 | | 370 687.00 | 370 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 858.00 | 549 778.00 | 896 079.00 | 1 445 858.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 170 391.00 | | | 170 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 723.00 | | | 90 723.00 |
DL TOTAL (I) | 303 038.00 | | | 303 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 670.00 | | | 153 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 620.00 | | | 344 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 316.00 | | | 43 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 435.00 | | | 51 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 041.00 | | | 593 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 079.00 | | | 896 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 002.00 | | | 547 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 048.00 | | | 64 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 567.00 | 2.00 | 1 602.00 | 1 073 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 075 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 188.00 | | | 415 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 521.00 | | 1 188.00 | 640 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 859.00 | 2.00 | 414.00 | 17 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 583.00 | 30 195.00 | | 519 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 363.00 | 30 195.00 | | 508 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 316.00 | 43 316.00 | | 43 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 525.00 | 27 525.00 | | 27 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 269.00 | | 18 269.00 | 18 269.00 |
UX Autres créances clients | 75 628.00 | 75 628.00 | | 75 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VB T. V. A. | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VC Groupe et associés | 254 790.00 | 254 790.00 | | 254 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 048.00 | 64 048.00 | | 64 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 622.00 | 43 583.00 | 46 039.00 | 89 622.00 |
VI Groupe et associés | 344 620.00 | 344 620.00 | | 344 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 931.00 | | | 42 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 622.00 | 348 354.00 | 18 269.00 | 366 622.00 |
VW T.V.A. | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 041.00 | 547 002.00 | 46 039.00 | 593 041.00 |