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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 39 499.00 | -39 499.00 | |
AP Constructions | 1 101 493.00 | 639 375.00 | 462 118.00 | 1 101 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 993.00 | 4 068.00 | 1 924.00 | 5 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 102.00 | 89 022.00 | 33 081.00 | 122 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 520.00 | | 93 520.00 | 93 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 698.00 | 771 964.00 | 802 734.00 | 1 574 698.00 |
BT Marchandises | 423 673.00 | | 423 673.00 | 423 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BZ Autres créances | 21 967.00 | | 21 967.00 | 21 967.00 |
CF Disponibilités | 495 401.00 | | 495 401.00 | 495 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 825.00 | | 15 825.00 | 15 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 853.00 | | 969 853.00 | 969 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 551.00 | 771 964.00 | 1 772 587.00 | 2 544 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 404 949.00 | 326 592.00 | | 404 949.00 |
DH Report à nouveau | 119 748.00 | 119 747.00 | | 119 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 248.00 | 78 356.00 | | 102 248.00 |
DL TOTAL (I) | 750 945.00 | 648 697.00 | | 750 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050.00 | 41 508.00 | | 1 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 172.00 | 657 254.00 | | 681 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 331.00 | 818.00 | | 1 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 433.00 | 88 049.00 | | 95 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 587.00 | 165 278.00 | | 141 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 091.00 | 100 090.00 | | 100 091.00 |
EA Autres dettes | 978.00 | 902.00 | | 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 642.00 | 1 053 902.00 | | 1 021 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 587.00 | 1 702 599.00 | | 1 772 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 310.00 | 1 053 084.00 | | 1 020 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 604.00 | | 320 895.00 | 1 461 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 802.00 | 1 574 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 802.00 | 1 323 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 014.00 | | 320 895.00 | 1 210 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 088.00 | 72 709.00 | 833.00 | 700 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 563.00 | | | 38 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 524.00 | 71 774.00 | 833.00 | 661 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 681 172.00 | 681 172.00 | | 681 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 433.00 | 95 433.00 | | 95 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 587.00 | 141 587.00 | | 141 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 091.00 | 100 091.00 | | 100 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
UX Autres créances clients | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 509.00 | | | 41 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 532.00 | 45 942.00 | 5 590.00 | 51 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 310.00 | 1 020 310.00 | | 1 020 310.00 |