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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 356.00 | 48 356.00 | | 48 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 281.00 | 77 857.00 | 425.00 | 78 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 548.00 | 26 993.00 | 1 555.00 | 28 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 093.00 | 158 114.00 | 1 979.00 | 160 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 545 676.00 | 18 000.00 | 1 527 676.00 | 1 545 676.00 |
BZ Autres créances | 150 627.00 | | 150 627.00 | 150 627.00 |
CF Disponibilités | 1 719 473.00 | | 1 719 473.00 | 1 719 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 593.00 | | 58 593.00 | 58 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 474 369.00 | 18 000.00 | 3 456 369.00 | 3 474 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 634 462.00 | 176 114.00 | 3 458 349.00 | 3 634 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 290.00 | 5 067.00 | | 7 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 361.00 | 152 397.00 | | 329 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 986 651.00 | 1 807 464.00 | | 1 986 651.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 153.00 | 123 123.00 | | 137 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 153.00 | 123 123.00 | | 137 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 019.00 | 498 713.00 | | 458 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 979.00 | 432 411.00 | | 556 979.00 |
EA Autres dettes | 38 002.00 | 276 261.00 | | 38 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 044.00 | 240 841.00 | | 280 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 545.00 | 1 448 226.00 | | 1 334 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 458 349.00 | 3 378 813.00 | | 3 458 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 545.00 | 1 448 226.00 | | 1 334 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 065 129.00 | | 3 065 129.00 | 3 065 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 065 129.00 | | 3 065 129.00 | 3 065 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 065 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 460 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 941.00 | |
GE Autres charges | | | 256 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 522 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 986.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 061.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -742.00 | 11 061.00 | | -742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -742.00 | 11 061.00 | | -742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 742.00 | -11 061.00 | | 742.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 741.00 | 43 724.00 | | 76 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 538.00 | 76 004.00 | | 136 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 065 142.00 | 2 321 117.00 | | 3 065 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 735 781.00 | 2 168 720.00 | | 2 735 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 360.00 | 152 396.00 | | 329 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 000.00 | 1 000.00 | | 130 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 000.00 | 1 000.00 | | 82 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 000.00 | 14 000.00 | | 123 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 14 000.00 | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 000.00 | 458 000.00 | | 458 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 000.00 | 106 000.00 | | 146 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 546 000.00 | 1 546 000.00 | | 1 546 000.00 |
VI Groupe et associés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 881 000.00 | 1 852 000.00 | 29 000.00 | 1 881 000.00 |
VW T.V.A. | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 000.00 | 1 332 000.00 | | 1 332 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |