| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 925.00 | 19 541.00 | 1 384.00 | 20 925.00 |
AP Constructions | 380.00 | 289.00 | 91.00 | 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 924.00 | 40 678.00 | 68 245.00 | 108 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 797 901.00 | 725 499.00 | 2 072 402.00 | 2 797 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 848.00 | | 98 848.00 | 98 848.00 |
BZ Autres créances | 1 073 876.00 | | 1 073 876.00 | 1 073 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 579 027.00 | 4 386.00 | 574 641.00 | 579 027.00 |
CF Disponibilités | 284 181.00 | | 284 181.00 | 284 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 943.00 | 4 386.00 | 2 048 557.00 | 2 052 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 850 844.00 | 729 885.00 | 4 120 959.00 | 4 850 844.00 |
CU Autres participations | 2 666 771.00 | 664 990.00 | 2 001 781.00 | 2 666 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 560 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 56 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 897 267.00 | 2 146 874.00 | | 1 897 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 949 127.00 | 259 393.00 | | 949 127.00 |
DL TOTAL (I) | 3 396 394.00 | 3 022 267.00 | | 3 396 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 550.00 | 271.00 | | 48 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 608.00 | 549 535.00 | | 583 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 532.00 | 9 700.00 | | 37 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 348.00 | 51 693.00 | | 48 348.00 |
EA Autres dettes | 6 527.00 | 6 492.00 | | 6 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 565.00 | 617 691.00 | | 724 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 120 959.00 | 3 639 958.00 | | 4 120 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 811.00 | 617 691.00 | | 685 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
FG Production vendue services | 137 895.00 | | 137 895.00 | 137 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 093.00 | | 139 093.00 | 139 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 005.00 | |
GE Autres charges | | | 2 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 700 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 135.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 741 144.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 447 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 264 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 932 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 765.00 | 4 526.00 | | 3 765.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 763.00 | -10 442.00 | | 763.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 326.00 | 2 306.00 | | 2 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 351.00 | | | 20 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 351.00 | | | 20 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 162.00 | 115.00 | | 4 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 162.00 | 115.00 | | 4 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 189.00 | -115.00 | | 16 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 934.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 362.00 | 970 305.00 | | 1 904 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 235.00 | 710 912.00 | | 955 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 949 127.00 | 259 393.00 | | 949 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 752 152.00 | | 675 084.00 | 2 752 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 575 000.00 | 2 667 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 629 335.00 | 2 797 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 335.00 | 109 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 285.00 | | 640.00 | 20 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 207.00 | | 79 432.00 | 84 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 647 660.00 | | 595 012.00 | 2 647 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 678.00 | 17 005.00 | 50 174.00 | 93 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 786.00 | 756.00 | | 18 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 892.00 | 16 249.00 | 50 174.00 | 74 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 760.00 | | 7 374.00 | 11 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 882.00 | 447 868.00 | 7 374.00 | 228 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 882.00 | 447 868.00 | 7 374.00 | 228 882.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 447 868.00 | 7 374.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 532.00 | 37 532.00 | | 37 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 646.00 | 31 646.00 | | 31 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
UX Autres créances clients | 98 848.00 | 98 848.00 | | 98 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VB T. V. A. | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VC Groupe et associés | 1 002 783.00 | 1 002 783.00 | | 1 002 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 409.00 | 9 655.00 | 38 754.00 | 48 409.00 |
VI Groupe et associés | 583 608.00 | 583 608.00 | | 583 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 016.00 | 50 016.00 | | 50 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 999.00 | 1 189 734.00 | 265.00 | 1 189 999.00 |
VW T.V.A. | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 565.00 | 685 811.00 | 38 754.00 | 724 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 316.00 | 5 592.00 | | 5 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 158.00 | 14 613.00 | | 18 158.00 |
ST Autres comptes | 55 726.00 | 47 518.00 | | 55 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 953.00 | 44 341.00 | | 44 953.00 |
YT Sous‐traitance | 7 781.00 | 5 963.00 | | 7 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 056.00 | 1 038.00 | | 1 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 372.00 | 6 630.00 | | 6 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 106.00 | 11 721.00 | | 12 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 722.00 | 7 301.00 | | 10 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 618.00 | 112 435.00 | | 126 618.00 |