| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 965.00 | 25 731.00 | 6 234.00 | 31 965.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 700.00 | 9 318.00 | 8 382.00 | 17 700.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 438.00 | 24 859.00 | 4 579.00 | 29 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 226.00 | 59 908.00 | 61 318.00 | 121 226.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 295 673.00 | 902 811.00 | 392 863.00 | 1 295 673.00 |
BT Marchandises | 41 585.00 | | 41 585.00 | 41 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 960.00 | 63 639.00 | 1 094 320.00 | 1 157 960.00 |
BZ Autres créances | 124 386.00 | | 124 386.00 | 124 386.00 |
CF Disponibilités | 562 649.00 | | 562 649.00 | 562 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 318.00 | | 32 318.00 | 32 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 214 572.00 | 966 450.00 | 2 248 121.00 | 3 214 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 335 798.00 | 1 026 359.00 | 2 309 439.00 | 3 335 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 354.00 | 191 796.00 | | 290 354.00 |
DH Report à nouveau | -594 395.00 | -606 996.00 | | -594 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 207.00 | 12 601.00 | | 419 207.00 |
DL TOTAL (I) | 115 167.00 | -402 599.00 | | 115 167.00 |
DP Provisions pour risques | 248 376.00 | 223 918.00 | | 248 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 376.00 | 223 918.00 | | 248 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 869.00 | 510 634.00 | | 5 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 160.00 | 58 344.00 | | 70 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 031.00 | 1 198 090.00 | | 1 193 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 951.00 | 148 137.00 | | 126 951.00 |
EA Autres dettes | 533 027.00 | 494 133.00 | | 533 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 284.00 | 21 289.00 | | 12 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 896.00 | 2 435 201.00 | | 1 945 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 439.00 | 2 256 520.00 | | 2 309 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 871 163.00 | 2 372 283.00 | | 1 871 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 317.00 | | 12 909.00 | 108 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 896.00 | | 12 909.00 | 73 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 438.00 | | | 29 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 696.00 | 5 212.00 | | 54 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 994.00 | 2 055.00 | | 32 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 702.00 | 3 156.00 | | 21 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 918.00 | 24 458.00 | | 223 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 918.00 | 24 458.00 | | 223 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 458.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 031.00 | 1 193 031.00 | | 1 193 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 951.00 | 126 951.00 | | 126 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538 897.00 | 538 897.00 | | 538 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
UX Autres créances clients | 1 157 960.00 | 1 157 960.00 | | 1 157 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 385.00 | 124 385.00 | | 124 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 318.00 | 32 318.00 | | 32 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 647.00 | 1 314 664.00 | 4 983.00 | 1 319 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 737.00 | 1 871 163.00 | | 1 875 737.00 |