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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 111 524.00 | 19 721.00 | 91 803.00 | 111 524.00 |
BZ Autres créances | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CF Disponibilités | 96 102.00 | | 96 102.00 | 96 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 219.00 | | 96 219.00 | 96 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 744.00 | 19 721.00 | 188 023.00 | 207 744.00 |
CU Autres participations | 111 524.00 | 19 721.00 | 91 803.00 | 111 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 778.00 | 141 778.00 | | 141 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
DG Autres réserves | 8 268.00 | 62 470.00 | | 8 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 591.00 | -4 202.00 | | 5 591.00 |
DL TOTAL (I) | 169 814.00 | 214 223.00 | | 169 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 694.00 | 8 688.00 | | 5 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 382.00 | 2 905.00 | | 2 382.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 12 544.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 208.00 | 24 269.00 | | 18 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 023.00 | 238 492.00 | | 188 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 208.00 | 24 269.00 | | 18 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 016.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 382.00 | 2 905.00 | | 2 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 016.00 | 10 059.00 | | 29 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 425.00 | 14 261.00 | | 23 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 591.00 | -4 202.00 | | 5 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 524.00 | | | 111 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 524.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 524.00 | | | 111 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 586.00 | 15 135.00 | | 4 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 586.00 | 15 135.00 | | 4 586.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |