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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 435.00 | 54 401.00 | 9 034.00 | 63 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 000.00 | 70 174.00 | 9 826.00 | 80 000.00 |
BT Marchandises | 87 738.00 | 6 073.00 | 81 665.00 | 87 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 610.00 | 8 117.00 | 160 492.00 | 168 610.00 |
BZ Autres créances | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
CF Disponibilités | 75 131.00 | | 75 131.00 | 75 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 219.00 | 14 191.00 | 324 028.00 | 338 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 219.00 | 84 365.00 | 333 854.00 | 418 219.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 61 974.00 | | | 61 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
DL TOTAL (I) | 175 383.00 | | | 175 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 478.00 | | | 95 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 505.00 | | | 58 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111.00 | | | 111.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | | | 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 471.00 | | | 158 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 854.00 | | | 333 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 471.00 | | | 158 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 453.00 | | 261 453.00 | 261 453.00 |
FG Production vendue services | 320 932.00 | | 320 932.00 | 320 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 385.00 | | 582 385.00 | 582 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 286.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | | | 481.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 222.00 | | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703.00 | | | 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -703.00 | | | -703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 986.00 | | | 604 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 076.00 | | | 585 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 015.00 | | 3 136.00 | 81 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 150.00 | 80 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 150.00 | 63 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 450.00 | | 3 136.00 | 64 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792.00 | | | 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 849.00 | 4 476.00 | 4 150.00 | 69 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 564.00 | 209.00 | | 15 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 285.00 | 4 267.00 | 4 150.00 | 54 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 702.00 | 6 073.00 | 20 702.00 | 20 702.00 |
6T Sur comptes clients | 7 905.00 | 212.00 | | 7 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 607.00 | 6 286.00 | 20 702.00 | 28 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 607.00 | 6 286.00 | 20 702.00 | 28 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 286.00 | 20 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 478.00 | 95 478.00 | | 95 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 271.00 | 24 271.00 | | 24 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 460.00 | 22 460.00 | | 22 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 158 876.00 | | | 158 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
VB T. V. A. | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 112.00 | 175 350.00 | 762.00 | 176 112.00 |
VW T.V.A. | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 471.00 | 158 471.00 | | 158 471.00 |