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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 98 218.00 | 55 862.00 | 42 356.00 | 98 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 922.00 | 111 700.00 | 81 222.00 | 192 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 596.00 | 431 263.00 | 319 333.00 | 750 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 009.00 | | 103 009.00 | 103 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 687.00 | | 33 687.00 | 33 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 910.00 | 598 825.00 | 793 085.00 | 1 391 910.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BT Marchandises | 197 350.00 | 5 250.00 | 192 100.00 | 197 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 273.00 | | 196 273.00 | 196 273.00 |
BZ Autres créances | 36 171.00 | | 36 171.00 | 36 171.00 |
CF Disponibilités | 79 087.00 | | 79 087.00 | 79 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 677.00 | 5 250.00 | 547 427.00 | 552 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 587.00 | 604 075.00 | 1 340 512.00 | 1 944 587.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 392.00 | | | 193 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
DG Autres réserves | 356 434.00 | | | 356 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 485.00 | | | 25 485.00 |
DL TOTAL (I) | 594 651.00 | | | 594 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 506.00 | | | 366 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 598.00 | | | 177 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 206.00 | | | 118 206.00 |
EA Autres dettes | 69 954.00 | | | 69 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 861.00 | | | 745 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 512.00 | | | 1 340 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 387.00 | | | 455 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 564.00 | 103 009.00 | 100 455.00 | 1 231 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 118.00 | 1 391 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 118.00 | 1 041 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 429.00 | | | 213 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 399.00 | | 100 455.00 | 984 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 737.00 | 103 009.00 | | 33 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 532.00 | 118 623.00 | 25 330.00 | 505 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 532.00 | 118 623.00 | 25 330.00 | 505 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 598.00 | 177 598.00 | | 177 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 278.00 | 33 278.00 | | 33 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 549.00 | 44 549.00 | | 44 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 954.00 | 69 954.00 | | 69 954.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 009.00 | | 103 009.00 | 103 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 687.00 | | 33 687.00 | 33 687.00 |
UX Autres créances clients | 196 273.00 | 196 273.00 | | 196 273.00 |
VB T. V. A. | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 506.00 | 76 032.00 | 290 474.00 | 366 506.00 |
VI Groupe et associés | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 040.00 | | | 66 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 922.00 | | | 61 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 575.00 | 235 879.00 | 136 696.00 | 372 575.00 |
VW T.V.A. | 28 791.00 | 28 791.00 | | 28 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 861.00 | 455 387.00 | 290 474.00 | 745 861.00 |