| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 770.00 | 19 590.00 | 4 180.00 | 23 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 560.00 | 9 181.00 | 12 379.00 | 21 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 421.00 | 34 253.00 | 17 169.00 | 51 421.00 |
BT Marchandises | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 788.00 | 959.00 | 55 829.00 | 56 788.00 |
BZ Autres créances | 15 531.00 | | 15 531.00 | 15 531.00 |
CF Disponibilités | 119 035.00 | | 119 035.00 | 119 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 194.00 | | 19 194.00 | 19 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 546.00 | 959.00 | 213 587.00 | 214 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 967.00 | 35 212.00 | 230 755.00 | 265 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610.00 | | | 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 95 740.00 | 104 130.00 | | 95 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 130.00 | -8 390.00 | | 5 130.00 |
DL TOTAL (I) | 109 255.00 | 104 125.00 | | 109 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | 259.00 | | 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 645.00 | 579.00 | | 1 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 738.00 | 24 217.00 | | 23 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 040.00 | 45 659.00 | | 48 040.00 |
EA Autres dettes | 47 844.00 | 3 013.00 | | 47 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 004.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 500.00 | 90 730.00 | | 121 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 755.00 | 194 855.00 | | 230 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 500.00 | 90 730.00 | | 121 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 630.00 | | 422 630.00 | 422 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 630.00 | | 422 630.00 | 422 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 529.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 529.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | -529.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 671.00 | 411 364.00 | | 436 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 541.00 | 419 755.00 | | 431 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 130.00 | -8 390.00 | | 5 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 922.00 | | 1 499.00 | 49 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 830.00 | | 1 499.00 | 43 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 592.00 | 3 661.00 | | 30 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 110.00 | 3 661.00 | | 25 110.00 |