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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 781.00 | 68 287.00 | 27 493.00 | 95 781.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 241.00 | | 132 241.00 | 132 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 223.00 | 68 287.00 | 254 936.00 | 323 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 19 990.00 | -19 990.00 | |
BT Marchandises | 25 969 729.00 | | 25 969 729.00 | 25 969 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BZ Autres créances | 2 790 449.00 | | 2 790 449.00 | 2 790 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 47 744.00 | | 47 744.00 | 47 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 833 354.00 | 19 990.00 | 28 813 363.00 | 28 833 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 156 577.00 | 88 277.00 | 29 068 299.00 | 29 156 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 132 283.00 | | | 132 283.00 |
CU Autres participations | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 95 471.00 | 95 471.00 | | 95 471.00 |
DH Report à nouveau | 229 656.00 | 378 245.00 | | 229 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 699.00 | 31 411.00 | | 25 699.00 |
DL TOTAL (I) | 401 134.00 | 555 435.00 | | 401 134.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 488 442.00 | 21 993 254.00 | | 20 488 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 994 906.00 | 6 611 918.00 | | 5 994 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 424.00 | 41 599.00 | | 101 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 929.00 | 115 046.00 | | 206 929.00 |
EA Autres dettes | 1 850 465.00 | 1 869 958.00 | | 1 850 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 642 166.00 | 30 631 775.00 | | 28 642 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 068 299.00 | 31 212 209.00 | | 29 068 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 642 166.00 | 30 631 775.00 | | 28 642 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 712.00 | | 36 953.00 | 293 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 442.00 | 135 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 442.00 | 323 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 823.00 | | 15 958.00 | 79 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 420.00 | | 20 995.00 | 122 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 943.00 | 7 753.00 | 2 408.00 | 62 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 943.00 | 7 753.00 | 2 408.00 | 62 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 990.00 | | | 44 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 853 917.00 | 5 853 917.00 | | 5 853 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 424.00 | 101 424.00 | | 101 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 405.00 | 176 405.00 | | 176 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 850 465.00 | 1 850 465.00 | | 1 850 465.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 241.00 | 132 241.00 | | 132 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VC Groupe et associés | 525 163.00 | 525 163.00 | | 525 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 938 442.00 | 19 938 442.00 | | 19 938 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VI Groupe et associés | 140 988.00 | 140 988.00 | | 140 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 265 286.00 | 2 265 286.00 | | 2 265 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 928 164.00 | 2 928 164.00 | | 2 928 164.00 |
VW T.V.A. | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 642 166.00 | 28 642 166.00 | | 28 642 166.00 |