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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 906.00 | 73 091.00 | 22 814.00 | 95 906.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 456.00 | 73 091.00 | 67 364.00 | 140 456.00 |
060 Stock marchandises | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
072 Créances – Autres | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
084 Disponibilités | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 728.00 | | 25 728.00 | 25 728.00 |
110 Total général Actif | 166 184.00 | 73 091.00 | 93 092.00 | 166 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 398.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 626.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 079.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 862.00 | 163 824.00 | | 156 862.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 033.00 | 1 288.00 | | 1 033.00 |
230 Autres produits | 1 384.00 | 61.00 | | 1 384.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 278.00 | 165 172.00 | | 159 278.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 028.00 | 59 868.00 | | 56 028.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 449.00 | -907.00 | | -1 449.00 |
242 Autres charges externes. | 44 150.00 | 48 185.00 | | 44 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 858.00 | | | 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 862.00 | 4 678.00 | | 4 862.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 159.00 | 31 885.00 | | 41 159.00 |
252 Charges sociales | 7 245.00 | 4 016.00 | | 7 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 209.00 | 3 629.00 | | 4 209.00 |
262 Autres charges | 125.00 | | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 328.00 | 151 355.00 | | 156 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 951.00 | 13 818.00 | | 2 951.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 915.00 | | |
294 Charges financières | 275.00 | 656.00 | | 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 153.00 | 59.00 | | 153.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 717.00 | 3 346.00 | | 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 805.00 | 17 671.00 | | 1 805.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 830.00 | | | 129 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 653.00 | | | 27 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 134.00 | | | 13 134.00 |