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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 605 880.00 | | 605 880.00 | 605 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 880.00 | | 605 880.00 | 605 880.00 |
BZ Autres créances | 354 260.00 | | 354 260.00 | 354 260.00 |
CF Disponibilités | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 442.00 | | 354 442.00 | 354 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 322.00 | | 960 322.00 | 960 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 601 020.00 | 593 007.00 | | 601 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 646.00 | 8 013.00 | | 17 646.00 |
DL TOTAL (I) | 702 513.00 | 684 867.00 | | 702 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 809.00 | 208 181.00 | | 257 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 648.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 809.00 | 209 829.00 | | 257 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 322.00 | 894 696.00 | | 960 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 544.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 21 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 322.00 | 32 682.00 | | 43 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 676.00 | 24 669.00 | | 25 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 646.00 | 8 013.00 | | 17 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 880.00 | | | 605 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 880.00 | | | 605 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 809.00 | 257 809.00 | | 257 809.00 |
UX Autres créances clients | 354 260.00 | 354 260.00 | | 354 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 260.00 | 354 260.00 | | 354 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 809.00 | 257 809.00 | | 257 809.00 |