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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 784.00 | 14 416.00 | 2 368.00 | 16 784.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 351.00 | 34 351.00 | | 34 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 706.00 | 25 706.00 | | 25 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 067.00 | 150 698.00 | 3 368.00 | 154 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 325.00 | 1 833.00 | 289 491.00 | 291 325.00 |
BZ Autres créances | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
CF Disponibilités | 125 370.00 | | 125 370.00 | 125 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 749.00 | 1 833.00 | 426 915.00 | 428 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 816.00 | 152 532.00 | 430 283.00 | 582 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 176 344.00 | | | 176 344.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
DH Report à nouveau | -168 800.00 | | | -168 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 924.00 | | | -1 924.00 |
DL TOTAL (I) | 85 491.00 | | | 85 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 193.00 | | | 325 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
EA Autres dettes | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 792.00 | | | 344 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 283.00 | | | 430 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 792.00 | | | 344 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 230 044.00 | 140 409.00 | 3 370 454.00 | 3 230 044.00 |
FG Production vendue services | 40 780.00 | | 40 780.00 | 40 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 270 825.00 | 140 409.00 | 3 411 234.00 | 3 270 825.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 411 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 961 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 237.00 | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 419 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 540.00 | | | 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 423 401.00 | | | 3 423 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 425 326.00 | | | 3 425 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 924.00 | | | -1 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 401.00 | | | 205 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 334.00 | 154 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 334.00 | 60 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 009.00 | | | 93 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 392.00 | | | 111 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 570.00 | 1 238.00 | 51 334.00 | 124 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 179.00 | 1 238.00 | | 13 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 392.00 | | 51 334.00 | 111 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 194.00 | 325 194.00 | | 325 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 291 325.00 | 291 325.00 | | 291 325.00 |
VI Groupe et associés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 379.00 | 303 379.00 | 1 000.00 | 304 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 793.00 | 344 793.00 | | 344 793.00 |