| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 146 000.00 | 9 637 000.00 | 3 509 000.00 | 13 146 000.00 |
AH Fonds commercial | 711 000.00 | | 711 000.00 | 711 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 501 000.00 | 575 000.00 | 926 000.00 | 1 501 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 865 000.00 | 1 587 000.00 | 277 000.00 | 1 865 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 240 000.00 | 1 892 000.00 | 348 000.00 | 2 240 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 823 000.00 | | 823 000.00 | 823 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 746 000.00 | 33 847 000.00 | 30 898 000.00 | 64 746 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 000.00 | 48 000.00 | 148 000.00 | 196 000.00 |
BT Marchandises | 188 000.00 | 119 000.00 | 69 000.00 | 188 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 317 000.00 | 2 500 000.00 | 12 816 000.00 | 15 317 000.00 |
BZ Autres créances | 4 657 000.00 | 891 000.00 | 3 766 000.00 | 4 657 000.00 |
CF Disponibilités | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 463 000.00 | 3 558 000.00 | 18 904 000.00 | 22 463 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 442 000.00 | 37 406 000.00 | 50 036 000.00 | 87 442 000.00 |
CU Autres participations | 44 335 000.00 | 20 156 000.00 | 24 179 000.00 | 44 335 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 266 000.00 | 8 266 000.00 | | 8 266 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DG Autres réserves | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 166 000.00 | 2 168 000.00 | | 3 166 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 661 000.00 | 999 000.00 | | 1 661 000.00 |
DL TOTAL (I) | 13 968 000.00 | 12 308 000.00 | | 13 968 000.00 |
DP Provisions pour risques | 314 000.00 | 1 065 000.00 | | 314 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 466 000.00 | 476 000.00 | | 466 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 780 000.00 | 1 541 000.00 | | 780 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 341 000.00 | 23 057 000.00 | | 22 341 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 483 000.00 | 491 000.00 | | 483 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 091 000.00 | 5 952 000.00 | | 4 091 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 480 000.00 | 3 619 000.00 | | 4 480 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
EA Autres dettes | 1 494 000.00 | 361 000.00 | | 1 494 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 045 000.00 | 1 696 000.00 | | 2 045 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 028 000.00 | 35 177 000.00 | | 35 028 000.00 |
ED (V) | 259 000.00 | 81 000.00 | | 259 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 036 000.00 | 49 107 000.00 | | 50 036 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 000.00 | 2 400 000.00 | 2 404 000.00 | 5 000.00 |
FG Production vendue services | 4 351 000.00 | 21 213 000.00 | 25 564 000.00 | 4 351 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 356 000.00 | 23 612 000.00 | 27 968 000.00 | 4 356 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 227 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 418 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 143 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 757 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 890 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 144 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 588 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 271 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 156 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 801 000.00 | |
GE Autres charges | | | 76 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 849 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 908 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 902 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 108 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 098 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 842 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 999 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 901 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 007 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 000.00 | 95 000.00 | | 46 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 840 000.00 | 610 000.00 | | 840 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 888 000.00 | 705 000.00 | | 888 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564 000.00 | 588 000.00 | | 564 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602 000.00 | 588 000.00 | | 602 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286 000.00 | 117 000.00 | | 286 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -370 000.00 | -419 000.00 | | -370 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 741 000.00 | 33 787 000.00 | | 36 741 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 080 000.00 | 32 788 000.00 | | 35 080 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 661 000.00 | 999 000.00 | | 1 661 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 240 000.00 | | 2 689 000.00 | 17 240 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 997 000.00 | | 125 000.00 | 18 997 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 077 000.00 | 360 000.00 | 19 589 000.00 | 19 077 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 15 359 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 000.00 | 355 000.00 | 4 105 000.00 | 80 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 039 000.00 | | 2 325 000.00 | 13 039 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 201 000.00 | | 239 000.00 | 4 201 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 125 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 203 000.00 | 2 271 000.00 | 358 000.00 | 11 203 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 689 000.00 | 1 953 000.00 | 5 000.00 | 7 689 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 514 000.00 | 318 000.00 | 353 000.00 | 3 514 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 997 000.00 | 3 842 000.00 | 2 108 000.00 | 18 997 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 091 000.00 | 4 091 000.00 | | 4 091 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 713 000.00 | 2 713 000.00 | | 2 713 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 575 000.00 | 1 575 000.00 | | 1 575 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 494 000.00 | 1 494 000.00 | | 1 494 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 045 000.00 | 2 045 000.00 | | 2 045 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 823 000.00 | | 823 000.00 | 823 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 317 000.00 | 15 317 000.00 | | 15 317 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 161 000.00 | 4 161 000.00 | | 4 161 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 341 000.00 | | | 22 341 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 471 000.00 | 471 000.00 | | 471 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545 000.00 | 545 000.00 | | 545 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 342 000.00 | 20 518 000.00 | 823 000.00 | 21 342 000.00 |
VW T.V.A. | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 545 000.00 | 12 204 000.00 | | 34 545 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 191.00 | | | 191.00 |