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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 563.00 | 4 803.00 | 30 760.00 | 35 563.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 226.00 | 23 368.00 | 2 858.00 | 26 226.00 |
040 Immobilisations financières | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 454.00 | 28 171.00 | 34 283.00 | 62 454.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 529.00 | | 20 529.00 | 20 529.00 |
072 Créances – Autres | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
084 Disponibilités | 40 398.00 | | 40 398.00 | 40 398.00 |
092 Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 158.00 | | 64 158.00 | 64 158.00 |
110 Total général Actif | 126 612.00 | 28 171.00 | 98 440.00 | 126 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
132 Autres réserves | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 440.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 796.00 | 7 894.00 | | 60 796.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 646.00 | 63 634.00 | | 9 646.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 448.00 | 71 528.00 | | 70 448.00 |
242 Autres charges externes. | 25 942.00 | 21 249.00 | | 25 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 460.00 | | | 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 560.00 | 520.00 | | 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 814.00 | 24 584.00 | | 37 814.00 |
252 Charges sociales | 5 060.00 | 524.00 | | 5 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 933.00 | 945.00 | | 933.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 313.00 | 47 825.00 | | 70 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | 135.00 | 23 704.00 | | 135.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 260.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 135.00 | 24 964.00 | | 135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 955.00 | | | 955.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 499.00 | | | 61 499.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 955.00 | | | 955.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 095.00 | | | 2 095.00 |