| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 538 544.00 | | 1 538 544.00 | 1 538 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 488.00 | 1 165.00 | 1 322.00 | 2 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 842.00 | 7 201.00 | 32 641.00 | 39 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 754.00 | 8 366.00 | 1 580 388.00 | 1 588 754.00 |
BT Marchandises | 245 381.00 | | 245 381.00 | 245 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 604.00 | | 131 604.00 | 131 604.00 |
BZ Autres créances | 107 248.00 | | 107 248.00 | 107 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 149 300.00 | | 1 149 300.00 | 1 149 300.00 |
CF Disponibilités | 478 020.00 | | 478 020.00 | 478 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 124 109.00 | | 2 124 109.00 | 2 124 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 712 863.00 | 8 366.00 | 3 704 497.00 | 3 712 863.00 |
CU Autres participations | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 629 756.00 | 1 629 756.00 | | 1 629 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 976.00 | 162 976.00 | | 162 976.00 |
DG Autres réserves | 1 122 551.00 | 647 139.00 | | 1 122 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 382.00 | 475 412.00 | | 472 382.00 |
DL TOTAL (I) | 3 387 666.00 | 2 915 283.00 | | 3 387 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 306.00 | 23 054.00 | | 20 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 689.00 | 210 200.00 | | 233 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 635.00 | 105 173.00 | | 54 635.00 |
EA Autres dettes | 8 200.00 | 16 487.00 | | 8 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 831.00 | 354 913.00 | | 316 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 704 497.00 | 3 270 196.00 | | 3 704 497.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 689.00 | 233 689.00 | | 233 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 636.00 | 54 636.00 | | 54 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 043.00 | 243 907.00 | 136.00 | 244 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 831.00 | 316 831.00 | | 316 831.00 |