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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 106 886.00 | 106 886.00 | | 106 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 620.00 | 269 508.00 | 14 112.00 | 283 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 970.00 | 352 284.00 | 25 686.00 | 377 970.00 |
BF Prêts | 22 170.00 | | 22 170.00 | 22 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 145.00 | 728 677.00 | 105 468.00 | 834 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
BZ Autres créances | 714 593.00 | | 714 593.00 | 714 593.00 |
CF Disponibilités | 37 269.00 | | 37 269.00 | 37 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 905.00 | | 770 905.00 | 770 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 050.00 | 728 677.00 | 876 373.00 | 1 605 050.00 |
CR Parts à plus d’un an | 655 000.00 | | | 655 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 892.00 | | | -42 892.00 |
DK Provisions réglementées | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
DL TOTAL (I) | 80 457.00 | | | 80 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 000.00 | | | 356 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 108.00 | | | 346 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 808.00 | | | 93 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 916.00 | | | 795 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 373.00 | | | 876 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 299.00 | | 8 847.00 | 825 299.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 886.00 | | | 106 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 145.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 106 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 743.00 | | 8 847.00 | 652 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 670.00 | | | 65 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 322.00 | 15 356.00 | | 713 322.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 886.00 | | | 106 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 436.00 | 15 356.00 | | 606 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 754.00 | | 123.00 | 3 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 754.00 | | 123.00 | 3 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 108.00 | 346 108.00 | | 346 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 983.00 | 53 983.00 | | 53 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
UP Prêts | 22 170.00 | | 22 170.00 | 22 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VB T. V. A. | 32 244.00 | 32 244.00 | | 32 244.00 |
VC Groupe et associés | 657 061.00 | 2 061.00 | 655 000.00 | 657 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 000.00 | 58 643.00 | 297 357.00 | 356 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VP Divers | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 817.00 | 68 147.00 | 720 670.00 | 788 817.00 |
VW T.V.A. | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 916.00 | 498 559.00 | 297 357.00 | 795 916.00 |