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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 475 019.00 | | 475 019.00 | 475 019.00 |
AP Constructions | 12 713.00 | 12 407.00 | 306.00 | 12 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 432.00 | 61 336.00 | 8 096.00 | 69 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 627.00 | 161 309.00 | 15 318.00 | 176 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 676.00 | 238 859.00 | 500 816.00 | 739 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BZ Autres créances | 46 649.00 | | 46 649.00 | 46 649.00 |
CF Disponibilités | 100 487.00 | | 100 487.00 | 100 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 474.00 | | 158 474.00 | 158 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 149.00 | 238 859.00 | 659 290.00 | 898 149.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 793.00 | 348 793.00 | | 348 793.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 281.00 | 3 958.00 | | 6 281.00 |
DG Autres réserves | 76 612.00 | 32 468.00 | | 76 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 426.00 | 46 467.00 | | 3 426.00 |
DL TOTAL (I) | 436 245.00 | 432 819.00 | | 436 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 002.00 | 155 626.00 | | 137 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814.00 | 6 831.00 | | 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 633.00 | 37 193.00 | | 33 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 084.00 | 65 512.00 | | 50 084.00 |
EA Autres dettes | 1 512.00 | 4 105.00 | | 1 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 045.00 | 269 268.00 | | 223 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 290.00 | 702 087.00 | | 659 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 827.00 | 252 200.00 | | 126 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339.00 | 272.00 | | 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 166.00 | | 14 510.00 | 725 166.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 676.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 019.00 | | | 477 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 262.00 | | 14 510.00 | 244 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 095.00 | 7 765.00 | | 231 095.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 288.00 | 7 765.00 | | 227 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 633.00 | 33 633.00 | | 33 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 030.00 | 31 030.00 | | 31 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
UX Autres créances clients | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VB T. V. A. | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VC Groupe et associés | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 662.00 | 40 445.00 | 96 218.00 | 136 662.00 |
VI Groupe et associés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 707.00 | | | 18 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 859.00 | 48 859.00 | | 48 859.00 |
VW T.V.A. | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 045.00 | 126 827.00 | 96 218.00 | 223 045.00 |