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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 725.00 | 25 827.00 | 25 898.00 | 51 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 300.00 | 52 464.00 | 9 836.00 | 62 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 110.00 | 78 291.00 | 45 819.00 | 124 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
BN En cours de production de biens | 23 326.00 | | 23 326.00 | 23 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 558.00 | 4 417.00 | 182 141.00 | 186 558.00 |
BZ Autres créances | 17 807.00 | | 17 807.00 | 17 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
CF Disponibilités | 311 482.00 | | 311 482.00 | 311 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 051.00 | 4 417.00 | 556 634.00 | 561 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 161.00 | 82 708.00 | 602 453.00 | 685 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 57 912.00 | 56 259.00 | | 57 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 679.00 | 91 653.00 | | 78 679.00 |
DL TOTAL (I) | 301 591.00 | 312 912.00 | | 301 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 798.00 | 7 858.00 | | 13 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 887.00 | 128 305.00 | | 107 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 201.00 | 116 508.00 | | 92 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 837.00 | 73 303.00 | | 81 837.00 |
EA Autres dettes | 5 140.00 | 1 125.00 | | 5 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 862.00 | 327 100.00 | | 300 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 453.00 | 640 012.00 | | 602 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 862.00 | 327 100.00 | | 300 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 658.00 | | 13 053.00 | 144 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 601.00 | 124 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 601.00 | 114 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 577.00 | | 13 050.00 | 134 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 612.00 | | 3.00 | 2 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 038.00 | 10 855.00 | 33 601.00 | 101 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 038.00 | 10 855.00 | 33 601.00 | 101 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 201.00 | 92 201.00 | | 92 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 982.00 | 18 982.00 | | 18 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 026.00 | 30 026.00 | | 30 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
UX Autres créances clients | 182 214.00 | 182 214.00 | | 182 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VB T. V. A. | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
VI Groupe et associés | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 735.00 | 208 735.00 | | 208 735.00 |
VW T.V.A. | 28 827.00 | 28 827.00 | | 28 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 975.00 | 192 975.00 | | 192 975.00 |