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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 154.00 | 1 426.00 | 2 727.00 | 4 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 659.00 | 128 606.00 | 54.00 | 128 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 627.00 | 342 450.00 | 71 177.00 | 413 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 715.00 | 474 007.00 | 79 708.00 | 553 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BT Marchandises | 213 628.00 | 3 486.00 | 210 142.00 | 213 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
BZ Autres créances | 125 634.00 | | 125 634.00 | 125 634.00 |
CF Disponibilités | 24 790.00 | | 24 790.00 | 24 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 921.00 | 3 486.00 | 365 435.00 | 368 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 635.00 | 477 493.00 | 445 142.00 | 922 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 001.00 | 1 018 451.00 | | 10 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 54 848.00 | | |
DH Report à nouveau | -16 974.00 | -906 647.00 | | -16 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 917.00 | -173 626.00 | | -335 917.00 |
DK Provisions réglementées | 2 905.00 | 248.00 | | 2 905.00 |
DL TOTAL (I) | -339 223.00 | -5 963.00 | | -339 223.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 086.00 | 20 330.00 | | 13 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 086.00 | 20 330.00 | | 13 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 926.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 920.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 346.00 | 1 171 020.00 | | 250 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 944.00 | 77 669.00 | | 48 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
EA Autres dettes | 459 405.00 | 10 464.00 | | 459 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 280.00 | 1 262 998.00 | | 771 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 142.00 | 1 277 365.00 | | 445 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 926.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 752 191.00 | | 1 752 191.00 | 1 752 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 752 191.00 | | 1 752 191.00 | 1 752 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 564 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 086.00 | |
GE Autres charges | | | 33 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 136 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -333 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -330 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1.00 | | | -1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 047.00 | 36 155.00 | | 2 047.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97.00 | 75 566.00 | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 145.00 | 111 721.00 | | 2 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 306.00 | 204.00 | | 2 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 047.00 | 36 155.00 | | 2 047.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 754.00 | 248.00 | | 2 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 107.00 | 36 608.00 | | 7 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 963.00 | 75 113.00 | | -4 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 237.00 | 2 180 973.00 | | 1 809 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 145 154.00 | 2 354 599.00 | | 2 145 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -335 917.00 | -173 626.00 | | -335 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 153.00 | | 39 630.00 | 516 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 069.00 | 553 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 069.00 | 542 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 725.00 | | 39 631.00 | 504 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 051.00 | 8 977.00 | 21.00 | 465 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 566.00 | 1 385.00 | | 1 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 485.00 | 7 593.00 | 21.00 | 463 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 248.00 | 2 754.00 | 97.00 | 248.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 330.00 | 13 086.00 | 20 330.00 | 20 330.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 486.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 924.00 | 3 486.00 | 2 924.00 | 2 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 502.00 | 19 326.00 | 23 351.00 | 23 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 086.00 | 20 330.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 754.00 | 97.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 346.00 | 250 346.00 | | 250 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 776.00 | 25 776.00 | | 25 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
UP Prêts | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
VC Groupe et associés | 41 470.00 | 41 470.00 | | 41 470.00 |
VI Groupe et associés | 459 405.00 | 459 405.00 | | 459 405.00 |
VP Divers | 21 947.00 | 21 947.00 | | 21 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 276.00 | 42 276.00 | | 42 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 967.00 | 130 217.00 | 5 750.00 | 135 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 280.00 | 771 280.00 | | 771 280.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |