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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 162 936.00 | 115 679.00 | 47 257.00 | 162 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 312 421.00 | 922 719.00 | 389 702.00 | 1 312 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 122.00 | 162 837.00 | 147 285.00 | 310 122.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 619.00 | 1 203 235.00 | 648 384.00 | 1 851 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 436 712.00 | | 436 712.00 | 436 712.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 375 397.00 | | 375 397.00 | 375 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 702.00 | 18 201.00 | 1 024 501.00 | 1 042 702.00 |
BZ Autres créances | 27 677.00 | | 27 677.00 | 27 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CF Disponibilités | 312 731.00 | | 312 731.00 | 312 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 654.00 | | 27 654.00 | 27 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 224 290.00 | 18 201.00 | 2 206 089.00 | 2 224 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 075 910.00 | 1 221 436.00 | 2 854 474.00 | 4 075 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
CU Autres participations | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 481 015.00 | 712 645.00 | | 481 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 920.00 | -174 429.00 | | 476 920.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 674.00 | | | 50 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 995.00 | 546 601.00 | | 1 016 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 855.00 | 1 237 960.00 | | 1 017 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 368.00 | 286 693.00 | | 491 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 252.00 | 128 798.00 | | 328 252.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 478.00 | 1 653 454.00 | | 1 837 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 854 474.00 | 2 200 055.00 | | 2 854 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 832.00 | 1 256 284.00 | | 1 069 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 466.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 399.00 | | 279 493.00 | 1 659 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 004.00 | 64 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 273.00 | 1 851 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 269.00 | 1 785 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 587 255.00 | | 279 493.00 | 1 587 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 144.00 | | | 70 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001 666.00 | 234 287.00 | 32 717.00 | 1 001 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 666.00 | 234 287.00 | 32 717.00 | 999 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 874.00 | | 1 673.00 | 19 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 253.00 | | 4 052.00 | 22 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 253.00 | | 4 052.00 | 22 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 673.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 368.00 | 491 368.00 | | 491 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 275.00 | 53 275.00 | | 53 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 038.00 | 70 038.00 | | 70 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154 702.00 | 154 702.00 | | 154 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 711.00 | 1 019 711.00 | | 1 019 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 991.00 | 22 991.00 | | 22 991.00 |
VB T. V. A. | 22 808.00 | 22 808.00 | | 22 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 017 855.00 | 250 209.00 | 767 646.00 | 1 017 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 643.00 | | | 81 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 582.00 | | | 301 582.00 |
VP Divers | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 654.00 | 27 654.00 | | 27 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 032.00 | 1 098 032.00 | 63 000.00 | 1 161 032.00 |
VW T.V.A. | 37 032.00 | 37 032.00 | | 37 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 478.00 | 1 069 832.00 | 767 646.00 | 1 837 478.00 |