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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 060.00 | 93 976.00 | 1 083.00 | 95 060.00 |
AH Fonds commercial | 985 917.00 | 985 917.00 | | 985 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 632.00 | 37 559.00 | 3 073.00 | 40 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 198.00 | 124 476.00 | 9 722.00 | 134 198.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76 054.00 | | 76 054.00 | 76 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 863.00 | 1 241 929.00 | 89 933.00 | 1 331 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 481.00 | 9 830.00 | 1 087 650.00 | 1 097 481.00 |
BZ Autres créances | 168 083.00 | | 168 083.00 | 168 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 699 938.00 | | 699 938.00 | 699 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 631.00 | | 13 631.00 | 13 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 184.00 | 9 830.00 | 1 969 354.00 | 1 979 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 311 048.00 | 1 251 759.00 | 2 059 288.00 | 3 311 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 054.00 | | | 76 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 143 880.00 | 223 368.00 | | 143 880.00 |
DH Report à nouveau | -24 582.00 | -24 582.00 | | -24 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 815.00 | 25 511.00 | | 157 815.00 |
DL TOTAL (I) | 332 113.00 | 279 297.00 | | 332 113.00 |
DP Provisions pour risques | 53 566.00 | 30 000.00 | | 53 566.00 |
DQ Provisions pour charges | 182 432.00 | 191 368.00 | | 182 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 998.00 | 221 368.00 | | 235 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 563.00 | 605 279.00 | | 520 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 016.00 | 649 686.00 | | 289 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 565.00 | 552 331.00 | | 602 565.00 |
EA Autres dettes | 79 030.00 | 146 782.00 | | 79 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 175.00 | 1 954 080.00 | | 1 491 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 288.00 | 2 454 745.00 | | 2 059 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 612.00 | 1 354 080.00 | | 970 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 279.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 181.00 | | | 1 355 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 318.00 | 76 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 318.00 | 1 331 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080 978.00 | | | 1 080 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 831.00 | | | 174 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 373.00 | | | 99 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 410.00 | 22 602.00 | | 233 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 781.00 | 9 196.00 | | 84 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 629.00 | 13 407.00 | | 148 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 368.00 | 23 566.00 | 8 936.00 | 221 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 368.00 | 23 566.00 | 8 936.00 | 221 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 566.00 | 8 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 016.00 | 289 016.00 | | 289 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 565.00 | 602 565.00 | | 602 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 031.00 | 79 031.00 | | 79 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 055.00 | 76 054.00 | | 76 055.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 481.00 | 1 097 481.00 | | 1 097 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 563.00 | | 520 563.00 | 520 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 437.00 | | | 79 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 084.00 | 168 084.00 | | 168 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 251.00 | 1 355 250.00 | | 1 355 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 176.00 | 970 613.00 | 520 563.00 | 1 491 176.00 |