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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 499.00 | 1 909.00 | 590.00 | 2 499.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 770.00 | 6 280.00 | 490.00 | 6 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 630.00 | 323 098.00 | 47 532.00 | 370 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 596.00 | 96 229.00 | 12 367.00 | 108 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 614.00 | 427 516.00 | 66 098.00 | 493 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 390.00 | | 42 390.00 | 42 390.00 |
BN En cours de production de biens | 61 404.00 | | 61 404.00 | 61 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 517.00 | 21 054.00 | 300 463.00 | 321 517.00 |
BZ Autres créances | 101 866.00 | | 101 866.00 | 101 866.00 |
CF Disponibilités | 62 878.00 | | 62 878.00 | 62 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 786.00 | 21 054.00 | 572 732.00 | 593 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 399.00 | 448 570.00 | 638 830.00 | 1 087 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 57 203.00 | 213 017.00 | | 57 203.00 |
DH Report à nouveau | -8 075.00 | -8 075.00 | | -8 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 416.00 | -155 814.00 | | -28 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 762.00 | 1 213.00 | | 762.00 |
DL TOTAL (I) | 51 174.00 | 80 040.00 | | 51 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 905.00 | 7 928.00 | | 4 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 867.00 | 350 718.00 | | 507 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 764.00 | 65 869.00 | | 71 764.00 |
EA Autres dettes | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 656.00 | 424 515.00 | | 587 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 830.00 | 504 555.00 | | 638 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 832.00 | 419 610.00 | | 585 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 524.00 | | 7 170.00 | 501 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 081.00 | 493 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 081.00 | 479 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 137.00 | | 7 170.00 | 487 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545.00 | | | 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 977.00 | 18 619.00 | 15 081.00 | 423 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 066.00 | 1 123.00 | | 7 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 911.00 | 17 496.00 | 15 081.00 | 416 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 049.00 | | 4 995.00 | 26 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 049.00 | | 4 995.00 | 26 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 049.00 | | 4 995.00 | 26 049.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 867.00 | 507 867.00 | | 507 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 336.00 | 28 336.00 | | 28 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 494.00 | 28 494.00 | | 28 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 296 694.00 | 296 694.00 | | 296 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 823.00 | 24 823.00 | | 24 823.00 |
VB T. V. A. | 82 991.00 | 82 991.00 | | 82 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 905.00 | 3 081.00 | 1 824.00 | 4 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 614.00 | 427 114.00 | 500.00 | 427 614.00 |
VW T.V.A. | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 656.00 | 585 832.00 | 1 824.00 | 587 656.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |