| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 370.00 | 15 539.00 | 5 831.00 | 21 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 037.00 | 268 470.00 | 113 566.00 | 382 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 636.00 | 284 216.00 | 119 420.00 | 403 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 476.00 | | 68 476.00 | 68 476.00 |
BZ Autres créances | 13 463.00 | | 13 463.00 | 13 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 280 167.00 | | 280 167.00 | 280 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 520.00 | | 417 520.00 | 417 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 157.00 | 284 216.00 | 536 940.00 | 821 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 160 990.00 | 140 240.00 | | 160 990.00 |
DH Report à nouveau | 38 162.00 | 38 162.00 | | 38 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 220.00 | 80 750.00 | | 43 220.00 |
DK Provisions réglementées | 29 764.00 | 28 938.00 | | 29 764.00 |
DL TOTAL (I) | 305 138.00 | 321 091.00 | | 305 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 740.00 | 89 122.00 | | 28 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 784.00 | 82 010.00 | | 121 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 701.00 | 30 795.00 | | 26 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 523.00 | 64 632.00 | | 54 523.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 802.00 | 266 614.00 | | 231 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 940.00 | 587 705.00 | | 536 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 802.00 | 237 891.00 | | 231 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 355.00 | |
FD Production vendue biens | | | 666 899.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 671 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 280.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 179.00 | 3 173.00 | | 3 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 179.00 | 27 673.00 | | 3 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 006.00 | 9 494.00 | | 4 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 006.00 | 9 539.00 | | 4 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -827.00 | 18 134.00 | | -827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 845.00 | 22 091.00 | | 9 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 997.00 | 695 061.00 | | 676 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 776.00 | 614 310.00 | | 633 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 220.00 | 80 750.00 | | 43 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 701.00 | 26 701.00 | | 26 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 395.00 | 19 395.00 | | 19 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 68 477.00 | 68 477.00 | | 68 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VB T. V. A. | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 741.00 | 28 741.00 | | 28 741.00 |
VI Groupe et associés | 121 784.00 | 121 784.00 | | 121 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 349.00 | | | 60 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 353.00 | 87 353.00 | | 87 353.00 |
VW T.V.A. | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 802.00 | 231 802.00 | | 231 802.00 |