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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 973.00 | 263 242.00 | 77 731.00 | 340 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 995.00 | 315 813.00 | 54 183.00 | 369 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 417.00 | 585 294.00 | 180 123.00 | 765 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 235.00 | | 59 235.00 | 59 235.00 |
BN En cours de production de biens | 304 250.00 | | 304 250.00 | 304 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 805.00 | 45 134.00 | 300 671.00 | 345 805.00 |
BZ Autres créances | 113 512.00 | | 113 512.00 | 113 512.00 |
CF Disponibilités | 76 545.00 | | 76 545.00 | 76 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 242.00 | 45 134.00 | 862 109.00 | 907 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 659.00 | 630 427.00 | 1 042 232.00 | 1 672 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
CU Autres participations | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 282 035.00 | 270 371.00 | | 282 035.00 |
DH Report à nouveau | | -129 388.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 023.00 | 141 052.00 | | -231 023.00 |
DL TOTAL (I) | 143 411.00 | 374 435.00 | | 143 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 365.00 | 65 499.00 | | 197 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 789.00 | 384 086.00 | | 399 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 934.00 | 231 365.00 | | 293 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 820.00 | 680 951.00 | | 898 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 232.00 | 1 055 386.00 | | 1 042 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 102.00 | 644 498.00 | | 718 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 036.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 038.00 | | 3 379.00 | 762 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 711 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 169.00 | | | 36 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 149.00 | | 3 379.00 | 708 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 879.00 | 44 414.00 | | 540 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 200.00 | 44 414.00 | | 535 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 174.00 | 960.00 | | 44 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 174.00 | 960.00 | | 44 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 174.00 | 960.00 | | 44 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 789.00 | 399 789.00 | | 399 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 045.00 | 72 045.00 | | 72 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 420.00 | 64 420.00 | | 64 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
UX Autres créances clients | 291 677.00 | 291 677.00 | | 291 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 128.00 | 54 128.00 | | 54 128.00 |
VB T. V. A. | 42 840.00 | 42 840.00 | | 42 840.00 |
VC Groupe et associés | 62 905.00 | 62 905.00 | | 62 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 365.00 | 16 647.00 | 180 718.00 | 197 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 364.00 | 50 364.00 | | 50 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 262.00 | 483 262.00 | | 483 262.00 |
VW T.V.A. | 107 106.00 | 107 106.00 | | 107 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 088.00 | 710 370.00 | 180 718.00 | 891 088.00 |