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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
AH Fonds commercial | 20 472.00 | | 20 472.00 | 20 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 002.00 | 23 015.00 | 24 986.00 | 48 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 026.00 | 66 161.00 | 44 866.00 | 111 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 615.00 | | 15 615.00 | 15 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 499.00 | 93 560.00 | 105 939.00 | 199 499.00 |
BT Marchandises | 273 703.00 | | 273 703.00 | 273 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 594.00 | | 69 594.00 | 69 594.00 |
BZ Autres créances | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CF Disponibilités | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 561.00 | | 347 561.00 | 347 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 060.00 | 93 560.00 | 453 500.00 | 547 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 74 628.00 | | | 74 628.00 |
DH Report à nouveau | -63 261.00 | | | -63 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
DL TOTAL (I) | 71 804.00 | | | 71 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 910.00 | | | 144 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 589.00 | | | 67 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 266.00 | | | 55 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 010.00 | | | 110 010.00 |
EA Autres dettes | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 697.00 | | | 381 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 500.00 | | | 453 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 816.00 | | | 239 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 865.00 | | | 20 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 487.00 | | 3 348.00 | 197 487.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | 15 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 336.00 | 199 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 916.00 | 159 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 856.00 | | | 24 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 596.00 | | 3 348.00 | 156 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 929.00 | 16 547.00 | 916.00 | 77 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 545.00 | 16 547.00 | 916.00 | 73 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 266.00 | 55 266.00 | | 55 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 103.00 | 89 103.00 | | 89 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 511.00 | 71 511.00 | | 71 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
UX Autres créances clients | 69 594.00 | 69 594.00 | | 69 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 881.00 | | 141 881.00 | 141 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 149.00 | 89 149.00 | | 89 149.00 |
VW T.V.A. | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 697.00 | 239 816.00 | 141 881.00 | 381 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
ST Autres comptes | 64 259.00 | | | 64 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 850.00 | | | 102 850.00 |
YT Sous‐traitance | 21 748.00 | | | 21 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 079.00 | | | 104 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 407.00 | | | 65 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 724.00 | | | 191 724.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |