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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 400.00 | 5 503.00 | 897.00 | 6 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 108.00 | 28 373.00 | 18 735.00 | 47 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 566.00 | 33 876.00 | 49 690.00 | 83 566.00 |
BT Marchandises | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
BZ Autres créances | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
CF Disponibilités | 29 889.00 | | 29 889.00 | 29 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 518.00 | | 68 518.00 | 68 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 084.00 | 33 876.00 | 118 208.00 | 152 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 91 998.00 | | | 91 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 640.00 | | | -17 640.00 |
DL TOTAL (I) | 82 742.00 | | | 82 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 466.00 | | | 35 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 208.00 | | | 118 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 466.00 | | | 35 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 557.00 | | 104 557.00 | 104 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 557.00 | | 104 557.00 | 104 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 714.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 170.00 | | | 105 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 810.00 | | | 122 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 640.00 | | | -17 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 566.00 | | | 83 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 508.00 | | | 53 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 161.00 | 5 714.00 | | 28 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 161.00 | 5 714.00 | | 28 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
VB T. V. A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 943.00 | 752.00 | 7 191.00 | 7 943.00 |
VW T.V.A. | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 466.00 | 35 466.00 | | 35 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
ST Autres comptes | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 911.00 | | | 20 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 727.00 | | | 25 727.00 |